靖西市财政局2017年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责。
（一）贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；拟 订财税发展战略、规划、政策和改革方案的实施细则并组织实施，拟订全市财政分配政策，完善转移支付制度，参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
（二）起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等税收政策调整方案。
（三）承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度市本级预预算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告预算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预预算。
（四）负责政府非税收入管理；编制政府性基金预预算草案；管理财政票据；参与彩票市场监管，负责彩票公益金的管理。
（五）组织拟订国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度管理办法，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（七）编制国有资本经营预预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（八）负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟订市 基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，执行社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法的实施细则，编制社会保障预预算草案。
（十）执行上级政府性债务管理制度和政策，拟订本级政府性债务管理制度和办法的实施细则，防范财政风险；管理市本级政府外债，指导各乡（镇）开展政府外债管理；开展对外财经交流工作。
（十一）负责管理全市会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所的业务，指导和管理社会审计。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项，依法查处违法行为，承办行政复议案件。
（十三）履行职责范围内安全和本部门涉及的安全生产管理职责。
（十四）承办市人民政府交办的其他事项
二、2017年部门主要工作任务及目标。
（一）稳财政增收，保证财政职能作用得到充分发挥。
一是加强组织协调，确保完成全市地方组织财政收入年均增长6％以上的目标。二是优化收入结构，统筹协调好财政收入平稳增长与逐步降低非税收入占比的关系。三是精准把握上级政策扶持方向和重点，有针对性地争取上级财政部门加大对我市的支持力度。
（二）稳投入力度，提高财政资金使用效益。
一是切实加快财政支出进度。紧紧围绕全年支出完成年度预算90%以上目标，稳抓重大项目的支出进度。优化支出结构，确保完成自治区提出的8项支出同比增长年度目标任务。二是做好盘活存量资金工作，及时收回存量资金及重新安排使用，提高存量资金盘活率。
（三）稳财源建设，增强财政持续增收后劲。
一是要助力稳投资。全力保障重大项目建设，积极推进公共服务领域基础设施建设，认真落实招商引资激励暂行办法。二是要助力稳工业。支持铝、锰、糖、机械、冶金、食品等传统重点产业转型升级增效，助推中小微企业发展。三是要助力稳农业。积极支持现代农业示范区建设和“双高”糖料蔗基地建设。四是要助力稳进出口。积极支持边境互市市场建设和口岸通道建设，引进和培育一批外贸龙头企业，推动进出口增长。
（四）稳民生保障，均衡发展财政事业。
一是支持打赢脱贫攻坚战。落实脱贫攻坚财政投入的责任，切实做到将当年按规定清理收回的存量资金中可统筹使用资金的50%以上用于扶贫开发。加快财政贴息、风险补偿等小额信贷政策落地，支持有贷款需求的贫困户及早获得贷款。二是推进民生和社会事业发展。支持教育、卫生事业优先发展，支持实施大众创业引领计划。
（五）稳改革支撑，彰显财政科学发展活力。
一是扎实推进中期财政规划编制。将中期财政规划编制列入预算单位年度绩效考核的范围。二是积极推进财政信息公开。严格要求公开质量，确保圆满完成2017年财政信息公开工作任务。三是坚定不移推进预算绩效管理改革。对重大投资项目、民生项目实施重点绩效评价，以评价结果应用为关键，优化资源配置。
（六）稳风险防控，筑牢财政稳健发展根基。
一是严防政府债务风险。进一步完善全口径政府债务管理，定期对预算执行情况进行检查分析，切实加强对债券资金使用部门和单位的监管。二是严防财政赤字风险。遵守《预算法》规定，严格预算执行，严禁超预算或无预算安排支出。三是防范化解评审风险。严格评审工作程序和流程，严格责任追究，加强对中介协作机构评审项目的复核和监督。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1.内设机构：办公室、国库股、预算股、行政政法股、教科文股、经建股、社保股、农业股、国库支付中心等19个内设机构。
2.编制情况：靖西市财政局核定人员编制74个，其中：行政编制32个、行政附属编制2个、依照公务员管理事业编制20个、全额事业编制20个。实有在职人员72人，其中：行政人员32人、行政附属人员2人、依照公务员管理事业人员19人、全额事业人员19人。
第二部分 靖西市财政局2017年度部门预算表
第三部分 靖西市财政局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算
靖西市财政局2017年度收入预算总计882.21万元，与上年相比减少151.74万元，下降14.67%，主要原因是村级公益一事一议项目不列入2017年预算。
其中：
1.一般公共预算收入预算843.46万元，与上年相比减少158.49万元，下降15.82%，主要原因是村级公益一事一议项目不列入2017年预算。
2．纳入一般公共预算管理的非税收入总计38.75万元，与上年相比增加6.75万元，增长21.09%，主要原因是行政往来票据和会计继续教育收入的增加。
（二）支出预算
靖西市财政局2017年度支出预算总计882.21万元，与上年相比减少151.74万元，下降14.67%，主要原因是村级公益一事一议项目不列入2017年预算。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出730.35万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少109.73万元，下降13.06%，主要原因是行政运行（财政事务）以及一般行政管理是事务（财政事务）减少。
（2）住房保障支出45.9万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加6.94万元，增长17.81%，主要原因是增加人员，用于缴纳职工住房公积金单位部分相应增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出23.64万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险费和生育保险费，与上年相比增加3.55万元，增长17.67%，主要原因是增加人员以及基数调高，用于支付医疗保险费和生育保险费相应增加。
（4）社会保障和就业支出82.32万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险等单位部分支出，与上年相比增加12.51万元，增长17.92%，主要原因是增加人员以及基数调高，用于支付养老保险、失业保险费相应增加。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为660.23万元，与上年相比减少123.72万元，下降15.78%，主要原因是对个人和家庭的补助减少，只包含遗属补助，不包含单位离退休人员离退休费。
（2）项目支出预算数为221.98万元，与上年相比减少28.02万元，下降11.21%，主要原因是基本建设支出减少。
二、财政拨款收支预算情况说明
靖西市财政局2017年度财政拨款收、支总预算各为882.21万元，与上年相比，收、支预算总计各减少151.74万元，下降14.67%，主要原因是村级公益一事一议项目不列入2017年预算。
三、财政拨款支出预算情况说明
靖西市财政局2017年度财政拨款预算支出843.46万元，占本年支出合计的95.61%。与上年相比，财政拨款支出减少158.49万元，下降15.82%，主要原因是村级公益一事一议项目不列入2017年预算。
其中：
（一）一般公共服务支出730.35万元
1．行政运行（财政事务）支出500.45万元，与上年相比减少154.63万元，下降23.6%，主要原因是对个人和家庭的补助减少，只包含遗属补助，不包含单位离退休人员离退休费。
2．一般行政管理事务（财政事务）支出143.81万元，与上年相比减少7.19万元，下降4.76%，主要原因是商品和服务支出减少。
3.预算改革业务15万元
4.信息化建设（财政事务）38.17万元
5.其他财政事务支出25万元
6.其他群众团体事务支出7.92万元
（二）住房保障支出45.9万元。
（三）社会保障和就业支出82.32万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出23.64万元。
四、财政拨款基本支出预算情况说明
靖西市财政局2017年度财政拨款基本支出预算660.23万元，其中：
（一）人员经费571.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金。
（二）公用经费88.69万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
五、财政拨款项目支出预算情况说明
靖西市财政局2017年度财政拨款项目支出预算221.98万元，其中：
（一）财政稽查工作经费项目6万元。用于开支财政监督、稽查工作经费；
（二）财政票据管理经费项目30万元。根据全县财政票据用量向上级单位领票入库,需支付票据工本费.预计2016年全县财政票据工本费需28万元。全县172个单位安装有票据管理系统，每年票据管理系统的维护服务费需1万元。票据管理工作经费约1万元；
（三）财政普法宣传经费项目5万元。用于开支财政政策宣传工作经费；
（四）财政事务日常工作经费项目10万元。用于日常工作经费开支，会议费、材料费等支出；
（五）财政投资项目评审工作经费项目10万元。用于开展财政投资工作开支；
（六）财政支农政策培训经费项目26.06万元。用于开展年度培训工作餐费、住宿费，误工补贴费，资料费，场地、授课经费等；
（七）会计管理业务经费项目3万元。根据上级要求开展会计从业资格证书换证业务,需配备相关设备；
（八）会计继续教育培训经费项目9.75万元。用于全市会计人员继续教育培训费每年9.75万元，从预算内非税收入安排；
（九）开展新办微型企业资本金补助资金绩效考评工作经费项目12万元。用于开展新办微型企业资本金补助资金绩效考评工作所需经费；
（十）人事教育股经费项目17万元。用于每年举办各类培训，工作餐费、住宿费等支出；
（十一）征管经费项目15万元。用于财政收入征收管理经费；
（十二）部门预算经费项目15万元。用于2017年部门预算编制经费 、部门预算系统维护费开支；
（十三）信息安全防护设备等经费项目38.17万元。1、我局正在建设财政业务专网，安全防护建设有助于保证业务数据的安全性及数据操作的可追溯性，该安全审计设备专门用于财政业务专网审计防护，按市场价预算价格为每台16.2万元。2、防渗透测试有助于查找服务器及防护软件漏洞，便于对现有漏洞进行修补，该项目往年我局没有开展，预算每年2万。3、硬件更新后能更好地支持系统运行，2017年新增服务器一台（动态监控、公务卡），预算4.5万，新增机房精密空调一台（以更换2008年购买已损坏的海尔空调）预算价格4.6万元，LCD KVM切换器，用于不同服务器间切换操作，预算0.965万元。2018-2019年按建设需求预计新增服务器两台（拟增工资、自动备份），每台4.5万。4、信息化建设办公设备等购买，保证信息化建设完整性，单位网络、音响设备、屏幕设备维修、更换配件，设备购买等费用，每年1.5万元。5、采购秘钥以保证单位会计、出纳一人一钥，秘钥每个45元，新增采购200个，共9000元。6、根据业务技术要求及上级系统建设运行情况，运维服务为财政业务系统正常运行的重要保障，每年运维支出7.5万元。
（十四）农业综合开发项目可研的编写和规划项目25万元。用于支付编写和规划农业综合开发项目费用。
六、政府性基金支出预算情况说明
靖西市财政局2017年度无政府性基金预算。
七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
靖西市财政局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出88.69万元，比2016年增加39.54万元，增长80.45%，主要原因是工会经费、福利费、其他交通费用增加。
八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（一）“三公”经费
靖西市财政局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出14万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年数持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。由于2016年始参加车改，故公务用车费用预算为0元。
3．公务接待费预算支出14万元，本年数小于上年预算数的主要原因是减少公务接待。
（二）会议费
靖西市财政局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是减少集中会议以减少会议经费开支。
（三）培训费
靖西市财政局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是减少集中培训以减少培训经费开支。
九、政府采购预算情况说明
靖西市财政局2017年度政府采购预算34.67万元，其中：货物27.17万元、服务7.5万元。
桂ICP备14001454号