目 录
第一部分：德保县蔗糖生产管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：德保县蔗糖生产管理办公室2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：德保县蔗糖生产管理办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分： （厅、局、办）概况
一、主要职能
德保县糖办主要工作职能是为我县蔗糖生产提供管理保障。制定本县甘蔗生产计划、组织实施和管理；组织国内外甘蔗生产技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广；进行甘蔗生产技术培训、宣传等。
2015年糖办主要工作目标和规划：负责组织协调好2014/2015年榨季各项砍、运、榨、种工作，制定2015年全县甘蔗生产规划：2015年全县规划种植6万亩甘蔗，其中新植甘蔗种植2万亩；甘蔗产量目标24万吨。推广甘蔗生产新技术，引进甘蔗优良新品种,继续进行甘蔗良种繁育及良种高产高糖示范基地项目建设；检查、规划、维修蔗区道路、水利等基础设施工作。进行甘蔗生产技术培训，2015年培训24期,共培训蔗区农民5000人次。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况：
糖办为县人民政府主管的参公事业管理单位,经费为财政全额拨款,本单位仅设办公室一个机构。
（二）人员构成情况
（1）在职人员：本单位设置事业编制8名，工勤人员编制1名。实有人数11人，其中主任1名，副主任2名，主任科员2名，技术员5名，司机1名。财政供养人数11人。
（2）离退休人员：实有人数3人，财政供养人数3人。
（3）其他人员：遗属实有人数3人。，财政供养人数3人。
(4)公务车辆编制一辆，实有公务用车一辆。
第二部分：德保县蔗糖生产管理办公室
2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
757.2 |
一、一般公共服务支出 |
93.86 | |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
540 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0 | |
|
二、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 | |
|
四、其他收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.81 | |
|
|
|
九、农林水支出 |
116.09 | |
|
本年收入合计 |
757.2 |
本年支出合计 |
222.76 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
540.77 | |
|
上年结转 |
6.32 |
年末结转与结余 |
540.77 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
763.52 |
支出总计 |
763.52 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
类款项 |
合计 |
757.20 |
757.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.37 |
90.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
90.37 |
90.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
88.54 |
88.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.81 |
12.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.81 |
12.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.81 |
12.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
540.00 |
540.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
540.00 |
540.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
540.00 |
540.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
114.02 |
114.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业 |
114.02 |
114.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130101 |
行政运行 |
22.05 |
22.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2.91 |
2.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
20.49 |
20.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
68.57 |
68.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
222.75 |
168.59 |
54.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
93.86 |
93.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
93.86 |
93.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
116.09 |
61.93 |
54.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21301 |
农业 |
116.09 |
61.93 |
54.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130101 |
行政运行 |
22.05 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4.92 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
20.49 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
68.63 |
61.93 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
217.2 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
93.86 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
540 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
12.81 |
|
|
|
7 |
|
九、农林水支出 |
24 |
|
116.09 |
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
757.2 |
本年支出合计 |
29 |
222.76 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
6.32 |
年末结转和结余 |
30 |
540.77 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
763.52 |
合计 |
34 |
763.52 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
222.75 |
168.59 |
54.16 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
93.86 |
93.86 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
93.86 |
93.86 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
92.02 |
92.02 |
0.00 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.81 |
12.81 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.81 |
12.81 |
0.00 | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.81 |
12.81 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
116.09 |
61.93 |
54.16 | |||
|
21301 |
农业 |
116.09 |
61.93 |
54.16 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
22.05 |
0.00 |
22.05 | |||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4.92 |
0.00 |
4.92 | |||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
20.49 |
0.00 |
20.49 | |||
|
2130199 |
其他农业支出 |
68.63 |
61.93 |
6.70 | |||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
165.62 |
143.07 |
12.55 |
|
工资福利支出 |
80.09 |
80.09 |
0 |
|
基本工资 |
30.87 |
30.87 |
0 |
|
津贴补贴 |
25.76 |
25.76 |
0 |
|
…… |
0 |
0 |
0 |
|
社会保障缴费 |
1.83 |
1.83 |
0 |
|
绩效工资 |
21.61 |
21.61 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
0 |
|
商品和服务支出 |
12.55 |
0 |
12.55 |
|
办公费 |
6.64 |
0 |
6.64 |
|
电费 |
0.15 |
0 |
0.15 |
|
差旅费 |
6.95 |
0 |
6.95 |
|
会议费 |
1.59 |
0 |
1.59 |
|
培训费 |
0.35 |
0 |
0.35 |
|
公务接待费 |
3.22 |
0 |
3.22 |
|
公务用车运行维护费 |
3.84 |
0 |
3.84 |
|
其他交通费 |
0.37 |
0 |
0.37 |
|
其他商品和服务支出 |
2.4 |
0 |
2.4 |
|
对个人和家庭的补助 |
62.98 |
62.98 |
0 |
|
离休费 |
0 |
0 |
0 |
|
退休费 |
12.8 |
12.8 |
0 |
|
生产补贴 |
48.45 |
48.45 |
0 |
|
生活补助 |
0 |
0 |
0 |
|
购房补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
0 |
|
贷款转贷及产权参股 |
0 |
0 |
0 |
|
国内贷款 |
0 |
0 |
0 |
|
产权参股 |
0 |
0 |
0 |
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.06 |
0 |
7.06 |
0 |
3.84 |
3.22 |
7.06 |
07.06 |
7.06 |
0 |
3.84 |
3.22 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
540 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
540 | ||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
540 | ||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
540 | ||
注：德保县蔗糖生产管理办公室2105年有政府性基金收入，但没有政府性基金安排的支出
第三部分：德保县蔗糖生产管理办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 763.52万元。
1．财政拨款收入763.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0 万元，。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6．上年结转和结余6.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计222.76 万元。包括：
1．一般公共服务（类）93.86万元：主要用于主要用于人员经费143.07万元，日常公用经费12.55万元.
2．社会保障和就业（类）12.8万元：主要用于本办按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）4.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配540.77万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余540.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
德保县糖办2015 年度一般公共预算支出222.76 万元，其中：基本支出168.59万元，项目支出54.16万元。
1.行政运行93.86万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．社会保障和就业（类）12.81万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．项目支出116.09万元。主要是新植蔗种植蔗农补助支出、德保县甘蔗高产高糖示范项目及甘蔗生产奖励支出。
5.年末结转和结余0.77万元，其中基本支出结转和结余0.77万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
德保县糖办2015年度 政府性基金收入540万元，但没有政府性基金支出。结余540万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.62 万元，其中：人员经费80.09万元，主要包括：基本工资30.89、津贴补贴25.76，绩效奖金21.61；公用经费12.55万元；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.84万元；公务接待费支出决算3.22 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.84万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 3.84 万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，德保县糖办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.84万元，平均每辆3.84万元。
（三）公务接待费支出3.22万元,国内公务接待批次 24次，人次240次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明。
1、与年初预算数对比：
A、因公出国（境）费年初预算数0万元，决算支出 0 万元。
B、公务用车购置及运行费年初预算数2万元，决算支出3.84万元。比年初预算增加1.84万元，增长92%。因为车辆修理费用多于预算。
C、公务接待费年初预算0.11万元。实际决算支出3.22万元,比年初预算增加3.11万元，增长2827%。主要是因为糖办部门没有公务接待支出预算，但2015年全区实施“双高”糖料蔗基地建设项目，公务接待主要用于区市督察组下来检查工作接待，及支付部分2014年公务接待开支未在2014年支付。
2、与2014年支出数对比
A、2015年因公出国（境）费支出 0 万元，2014年因公出国（境）费支出 0 万元。
B、公务用车购置及运行费支出3.84万元，比2014年公务用车购置及运行费支出5.6万元减少1.76万元，下降31.43%。
C、公务接待费支出3.22万元,比2014年公务接待费支出3.36万元减少0.14万元，下降4.17%。糖办已按“八项规定”进行公务接待，2015年公务接待支出主要为用于区市督察组下来检查工作接待，及2014年度原公务接待未及时支付款，2015年公务接待已经大大减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 25.52万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。
（四）项目支出情况说明
2015年本办主要有项目开支48.45万元
2015年新植蔗种植补助支出48.45万元，2015年全县完成甘蔗新植4669亩（其中水田1790亩，旱地2878亩），新植蔗扶持补助资金合计111.23万元（县财政水田每亩补助140元，旱地每亩补助70元，惠及全县12个乡镇1151户蔗农）。
（五）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款116万元，占年初预算的80%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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