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第一部分：靖西市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市档案局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市档案局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分：靖西市档案局概况

一、主要职能

靖西市档案局（馆）行使档案事业行政管理和档案保管、利用两种职能，其主要职责是：

１、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全市档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全市档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

２、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《广西壮族自治区档案管理条例》，制定档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为，承担全市档案执法监督的行政管理工作。

３、组织、指导、检查、监督、协调本市行政区域内各乡（镇）、市直各机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非公经济组织的档案业务工作。

４、集中统一管理、接收全市各乡（镇）、市党委、人大、政府、政协及市直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作。负责征集散存在社会上与靖西有关的档案史料。

５、负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展市级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。

６、组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全市档案资料目录中心和档案信息网络。

７、负责全市档案宣传工作。统一管理全市档案资料的对外交流，协调全市档案工作的外事活动，组织市内外区域性档案协作活动；指导档案学会工作。

８、制定全市档案干部队伍建设规划，组织全市档案专业教育和档案人员培训工作，负责全市档案系列专业技术职务评审工作。

９、利用档案史料向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

10、承办市委、市人民政府和市档案局交办的其它任务。

 

二、部门决算单位构成

市档案局与市档案馆为一个机构，两块牌子，属地方财政全额拨款的市委、市政府直属单位，实行一套人马两块牌子，内部实行业务分工，现设有办公室、业务监督指导股、档案管理股三个股室，人员编制7人，现实有在职人员8人，政府雇员1人、公益性岗位1人。

第二部分：靖西市档案局2017年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/1010303159783.xls

第三部分：靖西市档案局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入165.47万元，其中本年收入165.47万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入165.47 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加22.75万元，增长 15.9 %。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出165.47万元，其中本年支出165.47万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）138.05万元：主要用于主要用于档案行政运行和档案馆、其它档案事务的支出。较2016年度决算数减少2.13万元，下降1.5%。

2012601档案行政运行：2017年行政运行经费98.83万元，比2016年的95.27万元增加3.56万元，增长3.7%。增加的原因是职工工资福利费的增加。

2012602一般行政管理事务经费：2017年经费2.41万元，比2016年增加2.41万元，增加100%。增加的原因是建档案馆数字化工作场所简易钢架棚。

2012604档案馆经费：2017年经费35.61万元，比2016年36.81万元减少1.2万元，减少3.2%。

2012699其他档案事务支出：2017年经费1.21万元，比2016年8.1万元减少6.89万元，减少85%。

2、社会保障和就业（类）17.03万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加16.7万元，主要原因是离退休人员数的增加和增加离退休费。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市档案局2017 年度一般公共预算支出165.47   万元，其中：基本支出165.47元，项目支出0万元。

1.一般公共服务（类）138.05万元：主要用于主要用于档案行政运行和档案馆、其它档案事务的支出。较2016年度决算数减少2.13万元，下降1.5%。

2012601档案行政运行：2017年行政运行经费98.83万元，比2016年的95.27万元增加3.56万元，增长3.7%。增加的原因是职工工资福利费的增加。

2012602一般行政管理事务经费：2017年经费2.41万元，比2016年增加2.41万元，增加100%。增加的原因是建档案馆数字化工作场所简易钢架棚。

2012604档案馆经费：2017年经费35.61万元，比2016年36.81万元减少1.2万元，减少3.2%。

2012699其他档案事务支出：2017年经费1.21万元，比2016年8.1万元减少6.89万元，减少85%。

2、社会保障和就业（类）17.03万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加16.7万元，主要原因是离退休人员数的增加和增加离退休费。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余0万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.47   万元，其中：人员经费122.21万元，较2016年度决算数增加25.4万元，增长26%。主要包括：基本工资、津贴补贴等。；公用经费 43.27万元，较2016年度决算数减少）2.63 万元，下降5.7 %。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费邮电费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

靖西市档案局2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。靖西市档案局没有政府性基金预算收入，也没有政府基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0 

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0 万元公务用车运行支出0 万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次次，国（境）外公务接待批次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出165.47万元，比2016年142.72增加22.75 万元，增长 15.9 %。主要原因是：干部职工工资和福利性增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆.

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金20万元，自评覆盖率达43.8%。

我单位组织对数字化扫描工作等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。通过对馆藏载体档案数字化扫描工作，在档案利用中尽量在机读中利用档案，更好的保管好档案，延长档案寿命，为国家保管好历史珍贵档案。

我单位对档案数字化扫描工作开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，档案利用者对档案查档准确率和查全率都有较大的提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我单位根据年初没有设定的绩效考评目标，档案数字化扫描绩效考评项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是我县启动档案数字化扫描工作较晚；二是经费下拨太少，按档案馆数字化扫描工作年占馆藏档案要求达到100%相差甚远；下一步改进措施：一是争取财政支持；二是加快馆藏传统载体档案进行数字化工作。

附《项目支出绩效自评表》。

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/1010213132777.xls

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。