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第一部分：靖西市国有资产管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市国有资产管理局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市国有资产管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：靖西市国有资产管理局概况

一、主要职能

一是会同有关部门拟订我市国有资产管理规定、制度并监督检查执行情况，负责清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产汇总、报表等基础性管理工作，处理产权纠纷，查处国有资产流失；审批企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖和国有企业产权变动;组织清算和收缴被撤销、解散企业的国有资产以及管理我县在境外的国有资产。二是对县级国有企业及国有控股企业进行发包、租赁、合资、参股经营等。三是研究、制定国家股权收益的分配方案，并收缴国有资产产权收益；对投资分配和国有资产重大投入项目提出意见和建议，并对投资效益进行重点跟踪监测。四是审批行政事业单位国有资产处置、评估和财务处理问题；对国有资产的占有、使用情况实施监督检查；决定评估项目的立项，委托评估机构对国有资产进行评估，并负责评估结果的确认。五是指导和监督各专业经济管理部门的国有资产管理工作和办理资金信用证明。六是完成市委市人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

靖西市国有资产管理局本局

 

 

第二部分：靖西市国有资产管理局2017年度部门决算报表

 

第三部分：靖西市国有资产管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入3,534.98万元，其中本年收入3,534.98万元,上年结余0万元，较2016年度决算数429.92万元，增加3105.06万元，增长722.24%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3,534.98万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3105.06万元，增长722.24%，主要原因是我局2016年7月成立，2017年正常开展业务工作后产生较大差异。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位属公益性事业单位无此项收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位属公益性事业单位无此项收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2017年度总支出3,534.98万元，其中本年支出3,534.98万元, 较2016年度决算数429.92万元，增加3105.06万元，增长722.24%。主要原因是我局2016年7月成立，2017年正常开展业务工作后产生较大支出。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）19.37万元

财政事务（款）19.37万元,主要用于事业运行支出。较2016年度决算数6万元，增加13.37万元，增长222.83 %，主要原因是我局2017年新招录职工5人。

2. 国防支出（类）993.39万元

国防动员（款）993.39万元，主要用于靖西市人民武装部迁建项目支出工程款，较2016年度决算数414.96万元，增加578.43万元，增长139.39 %，主要原因是武装部项目加快工程建设进度，加大了支出。

3. 城乡社区支出支出（类）907.87万元，其中城乡社区公共设施（款）907.87万元，主要用于政府融投资平台对城乡社区的基础设施建设等。

4.资源勘探信息等支出（类）1,614.35万元，其中国有资产监管（款）1614.35万元，主要用于政府融投资平台对城乡社区基础设施建设及国有企业注入资本金等。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长0%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市国有资产管理局2017 年度一般公共预算支出3,534.98万元，较2016年度决算数429.92万元，增加3105.06万元，增长722.24%。其中：基本支出21.69万元，项目支出3,513.29万元。

靖西市国有资产管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为158.41万元，支出决算为3,534.98万元，完成年初预算的2231.54%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为19.37万元，其中财政事务（款）19.37万元，2017年我单位新进招录人员5个，主要用于人员经费支出。注：2017年我单位人员支出经费年初预算放在资源勘探信息等支出科目，因此本科目预算为0，部门决算时给予调整。

（二）国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为993.39万元，其中国防动员（款）993.39万元，完成年初预算的100%，主要用于年中支付武装部迁建项目建设工程款；

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.12万，其中行政事业单位离退休4.57万元，财政对其他社会保险基金的补助0.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因：2017年我局无工资支付系统，由财政局统一支付。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1.41万元，其中行政事业单位医疗1.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因：2017年我局无工资支付系统，由财政局统一支付。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0万元，支出决算为907.87万元，其中城乡社区公共设施907.87万元，主要用于政府融投资平台对城乡基础设施建设等；

（六）资源勘探信息等支出（类）年初预算为149.14万元，其中国有资产监管（款）149.14万元，支出决算为1614.35万元，其中国有资产监管1614.35万元，主要用于政府融投资平台对城乡基础设施建设及国有企业注入资本金等；

（七）住房保障支出年初预算为2.74万元，其中住房改革支出2.74万元，支付决算数为0万元，主要原因：2017年我局无工资支付系统，由财政局统一支付。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出19.37万元，完成年初预算的153.38%，主要差异原因：新进招录人员5个；

（二）商品和服务支出2.32万元，完成年初预算的 149.14%，主要差异原因：新进招录人员5个；

（三）对个人和家庭的补助5.41万元，完成年初预算的 197.45%，主要差异原因：新进招录人员5个。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市国有资产管理局2017年度政府性基金支出0     万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

靖西市国有资产管理局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市国有资产管理局2017年度“三公”经费年初预算数0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0.28万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.28万元,国内公务接待批次1次，10人次1次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。其中：

国内公务接待为贵港市国资委10人来我市开展县级国资监管等方面考察学习。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：国资局是非参公事业单位，无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位列入预算绩效管理的项目为“建元公司国有资产管理费用（非税）”，涉及金额87.5万元，在当年该项预算未能形成支出，因此该项目未开展预算绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。