第二部分：渠洋镇人民政府 2017年部门决算报表

第三部分：  渠洋镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）渠洋镇人民政府2017年度总收入2696.64万元，其中本年收入2229.82万元, 较2016年度决算数减少255.11万元，下降10.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2229.82万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少255.11万元，下降10.27%，主要原因是各类项目减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年决算数一致。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年决算数一致。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2016年决算数一致。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余444万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少246.05万元，下降55.42%，主要原因是保障性支出危房改造支付进度较为理想。

（二）渠洋镇人民政府2017年度总支出2475.87万元，其中本年支出2475.87万元, 较2016年度决算数增加340.87万元，增长15.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）446.43万元：主要用于本单位政府办公厅（室）及相关机构事务和财政事务支出。较2016年度决算数减少56.27万元，下降11.19%，主要原因是各类日常办公费用减少。

2.文化体育与传媒支出（类）14.68万元，主要用于本单位其他新闻出版广播影视支出。较2016年度决算数增加1.18万元，增长8.7%，主要原因是文化项目费用增加。

3.社会保障和就业（类）138.22万元：主要用于本单位社会保险经办机构、行政事业单位离退休、死亡抚恤、财政对其他社会保险基金的补助方面的支出。较2016年度决算数增长131.2万元，增长1868.94%，主要原因是社会保险基金增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）103.64万元：主要用于本单位其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗方面的支出。较2016年度决算数减少14.53万元，下降12.30%，主要原因是人员调动。

5.住房保障支出（类）622.3万元：主要用于本乡镇农村危房改造方面的支出。较2016年度决算数增加206.06万元，增长49.50%，主要原因是保障性住房危房改造受益增加。

6.城乡社区支出（类）87.46万元：主要用于本乡镇其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生方面的支出。较2016年度决算数减少35.86万元，下降29.08%，主要原因是公共设施项目减少。

7.农林水支出（类）1002.87万元：主要用于本乡镇农业事业运行、农村道路建设、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、林业事业机构、水利技术推广、扶贫行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、扶贫事业机构、其他扶贫支出、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革方面的支出。较2016年度决算数增加96.49万元，增长10.65%，主要原因是各项建设项目增加。

8.交通运输支出（类）14.35万元：主要用于本单位其他公路水路运输支出。较2016年度决算数减少9.84万元，下降40.68%，主要原因是日常办公费用减少，人员变动。

9.商业服务业等支出（类）30.00万元：主要用于民贸企业补贴。较2016年度决算增加30万元，增长100%，主要原因增加了2017年财政所为微型企业的补助项目支出。

10.国土海洋气象等支出（类）15.33万元：主要用于本单位国土资源事务事业运行支出。较2016年度决算数减少8.16万元，下降34.74%，主要原因是日常办公费用减少，人员变动。

11.年末结转和结余197.95万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少246.05万元，下降55.42%，主要原因是农村危房改造达到预期目标。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

渠洋镇人民政府2017年度一般公共预算支出2475.87万元，较2016年度决算数增加340.87万元，增长15.97%。主要原因是人员经费增加、行政事业类项目支出增加。其中：基本支出1252.19万元，项目支出1223.68万元。

渠洋镇人民政府2017年度一般公共预算支出年初预算为904.89 万元，支出决算为2475.87万元，完成年初预算的273.61%。

（一）一般公共服务支出（类）

    1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为 330.87万元，支出决算为398.94万元，完成年初预算的120.57%。

2、财政事务（款）年初预算为49.63万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的95.69%。

（二）国防支出（类）

1、国防动员（款）年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。

（三）文化体育与传媒支出（类）

1、新闻出版广播影视（款）年初预算为10.81万元， 支出决算为14.68万元，完成年初预算的135.80%。

（四）社会保障和就业支出（类）

     1、人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为6.75万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的93.78%。

2、行政事业单位离退休（款）年初预算为0万元，支出决算为63.08万元。

3、抚恤（款）年初预算为0万元，支出决算为66.67万元。

4、财政对其他社会保险基金的补助（款）年初预算为3.97万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的53.90%。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、计划生育事务（款）年初预算为48.15万元，支出决算为64.50万元，完成年初预算的133.96%。

2、行政事业单位医疗（款）年初预算为48.15万元，支出决算为64.50万元，完成年初预算的133.96%。

（六）城乡社区支出（类）

1、城乡社区公共设施（款）年初预算为0万元，支出决算为7.39万元。

2、城乡社区环境卫生（款）年初预算为9.60万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的834.06%。

（七）农林水支出（类）

1、农业（款）年初预算为14.62万元，支出决算为159.43万元，完成年初预算的1090.49%。

2、林业（款）年初预算为10.10万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的125.74 %。

3、水利（款）年初预算为6.42万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的140.97%。

4、扶贫（款）年初预算为0万元，支出决算为258.75万元。

5、农村综合改革（款）年初预算为259.74万元，支出决算为562.93万元，完成年初预算的216.73%。

（七）交通运输支出（类）

1、公路水路运输（款）年初预算为10.66万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的134.62%。

（八）商业服务业等支出（类）

1、商业流通事务（款）年初预算为0万元，支出决算为30万元。

（九）国土海洋气象等支出（类）

1、国土资源事务（款）年初预算为10.98万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的139.62%。

（十）住房保障支出（类）

1、保障性安居工程支出（款）年初预算为0万元，支出决算为662.30万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1252.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出658.18万元，完成年初预算的148.60%。决算数大于预算数主要原因是人员增加、各项社保基数提高。

（二）商品和服务支出258.64万元，完成年初预算的141.80%。决算数大于预算数的主要原因是办公费用、其他交通费用增加。

（三）对个人和家庭的补助支出308.37万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是其他财政人员生活补助金提高。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

渠洋镇人民政府2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，“三公”经费年初预算为18万元，支出决算总额17.15万元，完成年初预算的95.28%，较2016年支出增加6.46万元，增加64.62%，经费支出增加主要原因是公务接待增加、公车运行维护费增加。因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%，增加0%；公务用车购置及运行费年初预算为6万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的99.17%，较2016年支出增加4.96万元，增加501.04%；较2016年经费支出增加主要原因是公务车维护、运行维护费用增加。公务接待费年初预算12万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的93.33%，较2016年支出增加1.50万元，增长15.48%，经费支出增加主要原因是公务接待增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，渠洋镇人民政府、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出  5.95万元，平均每辆2.98万元。

（三）公务接待费支出11.2万元,国内公务接待批次 65次，人次600次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出285.64万元，比2016年增加115.39万元，增长67.78%。主要原因是：扶贫领域行政运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款622.30万元，占年初预算的25.13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。