靖西市蔗糖生产办公室2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分：靖西市蔗糖生产办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市蔗糖生产办公室2017年部门预算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市蔗糖生产办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分：靖西市蔗糖生产办公室概况

一、主要职能

靖西市蔗糖生产办公室的主要职能是:负责全市蔗糖生产的日常管理工作，制定和组织实施蔗糖生产规划；联系和组织农业、科研、供销、财政、金融、交通等有关部门围绕发展蔗糖生产，做好管理和协调服务，按照国家规定的标准和价格，及时做好甘蔗的收购价格宣传和协调砍运工作；培训甘蔗生产技术人员，检查指导各乡（镇）蔗区的甘蔗生产；总结交流推广先进经验和技术，帮助蔗农解决甘蔗生产中的难题，为发展蔗糖生产服务。

二、部门决算单位构成

 靖西市蔗糖生产办公室由1个决算单位构成，参与部门预算人数为16人，其中在职人员11人，离退休人员6人。       

 

第二部分： 靖西市蔗糖生产办公室2017年部门决算报表

第三部分：靖西市蔗糖生产办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入91.84 万元，其中本年收入 91.84 万元, 较2016年度决算数减少12.11万元，下降 11.65 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入91.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少12.11 万元，下降11.65 %，主要原因是。靖西市蔗糖生产办公室2017年度收入总计91.84万元，支出总计 91.84 万元。与2016年度相比，收入总计均减少12.11万元，下降 11.65 %，减少的原因主要是2017年度我办在职转退休一名。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无事业收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无经营收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出91.84 万元，其中本年支出91.84 万元, 较2016年度决算数减少12.11万元，下降11.65  %。支出具体情况如下

   1、一般公共服务（类） 91.84万元：主要用于事业运行(20130104）本单位干部职工工资福利支出。较2016年度决算数减少 12.11 万元，下降11.65  %。主要原因是2017年度本单位在职转退休一名。

4.社会保障和就业（类） 0 万元：主要用于靖西市蔗糖生产办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无社会保障和就业支出。

5.住房保障支出（类） 0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无住房保障支出。

6.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无结余分配。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无变动，主要原因是本单位无年末结转和结余。 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市蔗糖生产办公室2017年度一般公共预算支出 91.84万元，较2016年度决算数减少 12.11万元，下降 11.65 %。其中：基本支出91.84万元，项目支出 0 万元。

靖西市蔗糖生产办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为108.80 万元，支出决算为91.84 万元，完成年初预算的118.47 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 108.80 万元，支出决算为 91.84 万元，完成年初预算的 118.47%。主要用于本单位干部职工工资福利支出，2017年度本单位在职转退休一名，因2017年支出决算数比2017年年初预算减少。

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.20万元，完成2017年年初预算 133 %。决算数大于预算数的主在原因是：2017年度本单位人员级别职务变动。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）68.81万元，完成2017年年初预算 -16.31%。决算数小于预算数的主在原因是：2017年度本单位在职转退休一名。

3、农业（款）事业运行（项）22.83万元，完成2017年年初预算 100%。决算数持平预算数。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.84 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出  84.07万元，完成年初预算的 109.6 %。2017年度本单位在职转退休一名，因2017年支出决算数比2017年年初预算减少。

（二）商品和服务支出7.77 万元，完成年初预算的 108.9 %。2017年度本单位在职转退休一名，因2017年支出决算数比2017年年初预算减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

靖西市蔗糖生产办公室2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年度决算数持平。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

靖西市蔗糖生产办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。                      （一）一般公共服务支出（类）年初预算为108.80万元，支出决算为 91.84 万元，完成年初预算的118.47 %。主要用于本单位干部职工工资福利支出，2017年度本单位在职转退休一名，因2017年支出决算数比2017年年初预算减少。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

靖西市蔗糖生产办公室2017年度“三公”经费年初数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；完成年初数的0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；完成年初数的0%；公务接待费支出决算 0万元，完成年初数的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初数是主要原因为公务接待减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市蔗糖生产办公室出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，靖西市蔗糖生产办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，与2016年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目0 个，共涉及资金0.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“双高基地建设经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.7万元。从评价情况来看，工作经费按时拨付到位，保证“双高”工作顺利开展，提高我市糖业竞争力、促进我市糖业可持续发展。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0.7万元。从评价情况来看，工作经费按时拨付到位，保证“双高”工作顺利开展，提高我市糖业竞争力、促进我市糖业可持续发展

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。