广西百色靖西市地州镇人民政府 

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分：靖西市地州镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市地州镇人民政府2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市地州镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：靖西市地州镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务职能，规范镇政府的职责权限，推动镇行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

地州镇党政机关设五个综合办公室（党政办公室，人口和计划生育办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理办公室）；事业单位设置二中心四站二所（农业服务中心，社会保障服务中心，文化体育和广播电视站，国土规建环保安监站、水利站、扶贫工开发作站、卫生和计划生育服务所、财政所）。

 

第二部分：靖西市地州镇人民政府2017年部门决算报表

第三部分：靖西市地州镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

靖西市地州镇人民政府2017年度收入总计2379.09万元，支出总计2379.09万元。与2016年度相比，收入总计均增加278.45万元，增长13.25%；支出决算总计增加278.45万元，增长13.25%，收入具体情况如下。

（一）收入总计2379.09万元。

1．财政拨款收入2159.76万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加59.12万元，增长2.81%。收入增加的原因：一是2017年项目专项资金财政拨款较上年有幅度压缩；

2.事业收入0万元，较比2016年度持平

3.上级补助收入0万元，较比2016年度持平。

4.其他收入218.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加218.03万元，增长100%。

5.用事业基金弥补收支差额0.5万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0.5万元，增长100 %。

 

6．上年结转和结余383.11万元，较2016年度决算数增加382.31万元，增长47788.75%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度支出总计 2379.09万元。

1.一般公共服务支出544.87万元：主要用于党政机关,事业单位运行经费和维持基层政权运行专项经费及人员工资福利和离退休人员经费,日常商品服务支出。较2016年度决算数减少0.41万元，下降0.07 %。主要原因是减少了机关单位正常运转的基本支出。

2．国防支出0.6万元：主要用于征兵工作支出。较2016年度决算数减少0.6万元，增长100%。主要原因是新增征兵工作经费。

3．文化体育与传媒支出8.36万元：主要用于公共文化设施、各项文艺活动人员经费等方面支出。较2016年度决算数减少10.53万元，下降55.74%。主要原因是减少群众文化活动支出。

4．社会保障和就业支出86.53万元：主要用于地州镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及社保中心运行经费和人员经费支出。较2016年度决算数增长76.92万元，增长800 %。主要原因在于2017年增加了离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及社保中心运行经费和人员经费支出、日常公用经费。

5.医疗卫生与计划生育支出82.96万元：主要用于行政事业单位医疗费，计生服务所运行经费和人员经费支出。较2016年度决算数增长13.51万元，增长19.28%。主要原因在于2017年人员经费支出提高以及公务员医疗补助支出，导致人员工资福利方面的支出相对增加。

6．节能环保支出0万元。较2016年度决算数减少17.9万元，下降100%。主要原因是减少农村环境保护经费支出。

7.商业服务业等支出27万元，较2016年度决算数增加27万元，增长100%。主要原因是2017年新增民贸企业补贴的支出。

8.城乡社区支出（类）61.19万元：主要用于政府城乡社区事务方面的支出。较2016年度决算减少1.78万元，下降2.82%，主要原因是减少城乡社区环境卫生开支。

9.农林水支出917.54万元：主要用于政府农林水事务方面的支出。较2016年度决算数增加14.84万元，增长1.64%。增长的主要原因是加大对农村道路硬化建设、扶贫生产发展及其他扶贫支出的增加。

10.国土海洋气象等支出9.33万元，主要用于镇里国土资源调查、整治等国土资源事务管理方面的支出。较2016年度决算数增加1.37万元，增长17.21%，增长的主要原因是国土资源事务运行支出增加。

11.住房保障支出257.6万元：主要用于危房改造等方面的支出。较2016年度决算数减少207.4万元，下降55.35%。减少的主要原因是农村危房改造支出有所减少。

12.年末结转和结余383.11万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市地州镇人民政府2017 年度一般公共预算支出1995.97万元，其中：基本支出817.29万元，项目支出1178.69万元。较2016年度决算数2099.84万元减少103.87万元，下降4.95%。

1．一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）支出442.63万元，年初预算数412.02万元，完成年初预算的107.42%。预决算产生差异的主要原因是：经费使用增加，用于政府提供一般公共服务的支出。

（2）财政事务（款）支出39.67万元，年初预算数33.58万元，完成年初预算的118.13%。预决算产生差异的主要原因是：经费使用增加，用于财政所日常开支。

（3）群众团体事务行政运行（款）支出9.16万元，年初预算数5.43万元，完成年初预算的168.69%。预决算产生差异的主要原因是：增加共青团工作经费、预防青少年违法犯罪工作项目支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）决算支出53.61万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是：年初未纳入预算，主要用于党委日常公务运转发生的基本支出、乡镇组织建设等方面的基本支出。

2．国防支出（类）

（1）国防动员（款）决算支出0.6万元，年初无预算。主要用于征兵动员工作支出。预决算产生差异的主要原因是：2017年新增征兵动员工作经费。

3．文化体育与传媒支出（类）

（1）其他新闻出版广播影视支出（款）决算为8.36万元，年初预算为5.58万元，完成年初预算的149.82%。主要用于公共文化设施、各项文艺活动人员经费等方面支出。预决算产生差异的主要原因是：人员经费开支增加。

4．社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）支出12.74万元，年初预算数9.54万元，完成年初预算的133.54%。预决算产生差异的主要原因是：经费使用增加，主要用于社会保障服务中心日常工作支出。

（2）行政事业单位离退休（款）支出71.17万元，年初预算数52.72万元，完成年初预算的134.99%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费开支增加，主要用于离退休人员养老保险方面的支出。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出2.62万元，年初预算数3.79万元，完成年初预算的69.13%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费开支增加，主要用于财政对工伤保险基金、生育保险、失业保险基金的补助。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）计划生育事务（款）支出46.53万元，年初预算数30.54万元，完成年初预算的152.35%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费开支增加，主要用于计生家庭独生子女奖励金，计生专干生活补助等支出。

（2）行政事业单位医疗（款）支出36.43万元，年初预算数16.29万元，完成年初预算的223.63%。预决算产生差异的主要原因是：人员变动及行政、事业医疗保险费增加开支增加，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

6.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生支出61.19万元，年初预算为4.8万元，完成年初预算的1274.79%。预决算产生差异的主要原因是：加大城乡社区环境卫生开支。

7.农林水支出（类）

（1）农业（款）支出413.75万元，年初预算数53.6万元，完成年初预算的771.92%。预决算产生差异的主要原因是：经费使用增加，加大对农村道路硬化建设力度。

（2）林业（款）支出11.01万元，年初预算数7.8万元，完成年初预算的141.15%。预决算产生差异的主要原因是：年初未纳入预算，增加人员经费支出。

（3）水利（款）支出8.28万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是：年初未纳入预算，增加林业站人员经费支出。

（4）扶贫（款）支出91.71万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是：年中调整经费，此款类经费增多，用于扶贫工作经费的支出、其他方面扶贫支出的支出。

（5）农村综合改革（款）支出392.8万元，年初预算数173.7万元，完成年初预算的226.13%。预决算产生差异的主要原因是：调整村干生活补助及村民委公用经费支出，该项经费增多

调整经费；用于对村级一事一议项目财政补助支出，用于其他农村综合改革支出。

8.商业服务业（类）

（1）商业流通事务（款）支出为27万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是：2017年新增民贸企业补贴的支出。

9.国土海洋气象等支出（类）

（1）国土资源事务（款）支出9.33万元，年初预算为5.38万元，完成年初预算的173.42%。预决算产生差异的主要原因是：国土资源事务运行支出增加。

10.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）支出257.6万元。年初预算为31.63万元，完成年初预算的814.41%。预决算产生差异的主要是增加了农村危房改造的专项扶贫资金的支出，所以与年初预算差距大。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

靖西市地州镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出816.78万元。具体情况如下：

（一）工资福利支出437.54万元，年初预算362.42万元，完成年初预算的120.72%。预决算差异原因是基本工资、津贴补贴支出的增加。其中：基本工资148.78万元、津贴补贴108.46万元、奖金0万元、社会保障缴费39.05万元、伙食补助3.3万元、绩效工资36.35万元、其他工资福利支出40.63万元。

（二）商品和服务支出103.95万元，年初预算119.22万元，完成年初预算的87.19%。预决算产生差异的主要原因是正常公用经费减少开支。其中：办公费20.63元、印刷费5.22万元、水费0.67万元、电费1.41万元、邮电费4.79万元、差旅费13.41万元、维修（护）费10.67万元、会议费7.22万元、培训费0.44万元、公务接待费4.72万元、福利费2.71万元、公务用车运行维护费5.84万元、其他交通费用26.22万元。

（三）对个人和家庭的补助支出275.29万元，年初预算为186.68万元，完成年初预算的147.46%。由于部分离任村干等生活补助转社保局发放以及村官、村干生活补助减少等原因导致产生差异。其中：对个人和家庭的补助275.29万元、生活补助165.52万元、奖励金109.77万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

靖西市地州镇人民政府2017年度政府性基金支出0 万元，与2016年度决算数持平，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

靖西市地州镇人民政府2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.84万元；公务接待费支出决算4.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排田阳县玉凤镇人民政府机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，地州镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.84万元，平均每辆1.46万元。

（三）公务接待费支出4.72万元,国内公务接待批次98次，人次864次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）2017年“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明如下：

2017年“三公”经费支出10.56万元,比年初预算减少4.24万元。一是我镇没有因公出国（境）费支出；二是贯彻落实中央八项规定后，无公函不予以接待，严格按照接待标准，促进厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，我镇公务接待减少。

2017年“三公”经费支出10.56万元，2016年支出为10.57万元，减少了0.01万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格执行公车改革，缩减公务用车运行费用，全年实际支出比2016年有所节约。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出103.95元，比2016年减少32.49万元，降低23.81%。主要原因是：我镇严格贯彻落实党中央和市委、市政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制经费支出，厉行节约制度。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，靖西市地州镇人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款122.54万元，占年初预算的5.67%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，并且已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。