靖西市水利局2017年部门决算

 

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第一部分：靖西市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市水利局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市水利局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：靖西市水利局概况

一、主要职能

靖西市水利局是靖西市人民政府水行政主管部门。主要职能是贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规及有关政策和制度规定；组织编制本市辖区内河流开发利用规划并监督实施；组织编制全市水利及水利系统管辖的地方电力发展规划；统一管理全市水资源；组织、指导水政监察、水行政执法和水土保持执法；协调处理部门和群众间的水事纠纷；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；指导全市农村水利工作；组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作；负责全市水利（含水电站）工作建设的行业管理，承办市人民政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位构成

纳入2017年水利局部门决算编制范围的单位包括局机关在内9个决算单位，其中：行政单位1个，参公管理事业单位3个，全额拨款事业单位5个。

第二部分：靖西市水利局 2017年度部门决算报表

 

第三部分：靖西市水利局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入17929.19万元，其中本年收入9370.02万元, 较2016年度决算数减少2517.91 万元，下降12.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9305.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加233.68万元，增长2.5%，主要原因是项目投资增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数无增减情况，主要原因是水利局无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减情况，主要原因是水利局无经营收入。

4.其他收入64.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加64.76万元，主要原因是2017年高速办转入龙靖高速第72期工程款。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8559.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2816.35万元，下降24.7%，主要原因是2015、2016年项目资金于2017年支出。

（二）本部门2017年度总支出17929.19万元，其中本年支出11752.94万元, 较2016年度决算数减少2517.91 万元，下降12.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）10.74万元，主要用于退休人员死亡怃恤金等。较2016年度决算数增加6.9万元，增长179.6%，主要原因是年内有退休人员死亡。

    2.社会保障和就业支出（类）104.60万元，主要用人员的失业、工伤、生育等社会保险支出和基本养老金缴费支出。较2016年度决算数增加102.36万元，增长4567.9%，主要原因是2017年单位职工的基本养老金缴费支出由单位划转。

3. 医疗卫生与计划生育（类）29.06万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险方面的支出。较2016年度决算数增加4.31万元，增长17.4%，主要原因是工资及基数提高。

4．城乡社区（类）412.71万元，主要用于糖庶料基地县水利化工程的支出。较2016年度决算数减少382.39万元，下降48.1%，主要原因是项目支出减少。

5．农林水事务（类）11057.43万元，主要用于水利行政事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出，以及开展水利工程建设、防汛抗旱、农田水利、水土保持、农村人畜饮水、水利执法监督等项目支出。较2016年度决算数减少2895.19万元，下降35.4%，主要原因是项目支出减少。

6．其他支出138.39万元，主要用于水利工程的支出。较2016年度决算数减少250.67万元，下降64.4%，主要原因是项目支出减少。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余6176.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少4815.07万元，下降43.8%，主要原因是2017年项目支出量大。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市水利局2017年度一般公共预算支出11290.18万元，较2016年度决算数增加1812.36万元，增长20.5%。其中：基本支出632.09万元，项目支出10667.09万元。

靖西市水利局2017 年度一般公共预算支出年初预算为   4187.91万元，支出决算为11290.18万元，完成年初预算的  269.6%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为5.93万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的181.1%。主要用于退休人员死亡怃恤金等。

（二）社会保障和就业支出（类）初预算为63万元，支出决算104.60万元，完成年初预算的166%。主要用人员的失业、工伤、生育等社会保险支出和基本养老金缴费支出。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）初预算为0万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加退休人员的生活补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）初预算为0万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加退休人员的生活补助支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）初预算为57.65万元，支出决算56.26万元，完成年初预算的97.6%。决算数和预算数相对持平，主要用人员的基本养老金缴费。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）初预算为0万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加退休人员的丧葬费及抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）初预算为0.62万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的140.3%。主要是人员的工伤社会保险支出，决算数大于预算数的主要原因：与生育保险基金一起使用。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）初预算为2.88万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的30.2%。主要人员的生育社会保险支出，决算数小于预算数的主要原因是与工伤保险基金一起使用。

（三）医疗卫生与计划生育（类）初预算为17.82万元，支出决算29.06万元，完成年初预算的163%。主要用于行政事业单位人员医疗保险方面的支出。

1、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）初预算为5.48万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的%。主要用于行政单位人员医疗保险方面的支出，决算数大于预算数的主要原因：2017年追加医疗保险费。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）初预算为12.34万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的%。主要用于事业单位人员医疗保险方面的支出，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费按实际支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）初预算为0万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位人员公务员医疗补助方面的支出。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加公务员医疗补助。

（四）农林水（类）初预算为4066.58万元，支出决算10996.78万元，完成年初预算的270.4%。主要用于水利行政事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出，以及开展水利工程建设、防汛抗旱、农田水利、水土保持、农村人畜饮水、水利执法监督等项目支出。

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）初预算为0万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加行政的在职人员工资及考核奖励绩效支出。

2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）初预算为0万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加有效科灌试验项目支出。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）初预算为316.59万元，支出决算158.75万元，完成年初预算的50.1%。主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出，决算数小于预算数的主要原因：按2017年人员经费和公用经费的实际支出。

4、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）初预算为67.68万元，支出决算79.32万元，完成年初预算的117.2%。主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出，河道保洁、水库管理、项目建设管理的劳务支出、项目建设支出，决算数大于预算数的主要原因：按2017年人员经费和公用经费的实际支出。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）初预算为15万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的56.6%。主要用于小型水利体改、河长制工作的的公用支出，决算数小于预算数的主要原因：2按017年人员经费和公用经费的实际支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）初预算为181万元，支出决算2949.79万元，完成年初预算的1629.7%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加铝工业区排洪渠工程、鹅泉河防洪整治工程等工程建设支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）初预算为0万元，支出决算19.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加岜蒙总干渠水毁修复工程、逻水河湖润段防洪整治工程等支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）初预算为32.68万元，支出决算20.08万元，完成年初预算的%。主要用于水政水保执法工作的人员及公用支出，决算数大于预算数的主要原因：按2017年按实际支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）初预算为0万元，支出决算270.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加水土流失治理坡耕地等工程支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）初预算为0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加主要用于水政执法装备、水法宣传资料等支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）初预算为9万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：水质检测中心运行的试剂未采购。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）初预算为5万元，支出决算298.40万元，完成年初预算的5968%。决算数大于预算数的主要原因：2017年上级追加防汛水毁工程投资。

13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）初预算为53.9万元，支出决算164.50万元，完成年初预算的305.2%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加主要用于安德镇、龙邦镇等抗旱应急供水工程建设支出。

14、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）初预算为1948.82万元，支出决算2715.56万元，完成年初预算的139.3%。主要用于巡马水库、小型农田水利等工程建设支出，决算数大于预算数的主要原因：2017年追加部分工程款。

15、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）初预算为0万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加农村饮水安全工程县级验收费用支出。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）初预算为15万元，支出决算3005.66万元，完成年初预算的20037.7%。决算数大于预算数的主要原因：2017年上级追加农村饮水安全提升工程投资。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）初预算为108.53万元，支出决算568.87万元，完成年初预算的524.1%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加难滩河化峒镇、岳圩镇防洪整治工程投资。

18、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）初预算为0万元，支出决算774.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年上级追加农村饮水安全提升工程投资。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）初预算为0万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年追加挂点扶贫村（渠洋镇新和村和禄峒镇弄华村）的办公用房维修及办公设备购置支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出632.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出369.16万元，完成年初预算的82.9%。主要一部分是临时聘用人员费用在“对个人和家庭补助支出”反映。

（二）商品和服务支出93.15万元，完成年初预算的   148%。主要是临时人员计入劳务费，公务员交通补贴计入其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出160.77万元，完成年初预算的339.1%。主要是2017年发放绩效考评奖励增加部分，一部分是临时聘用人员费用。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市水利局2017年度政府性基金支出263.72万元，较2016年度决算数减少491.13万元，增长（下降）65%。其中：基本支出0万元，项目支出263.72万元。

靖西市水利局2017 年度政府性基金支出年初预算为   263.72万元，支出决算为263.72万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区（类）初预算为263.72万元，支出决算为263.72万元，完成年初预算的100%。主要用于糖庶料基地县水利化工程的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.38万元。

2017年“三公”经费决算支出1.38万元，比2016年增加0.42万元，同比增长43.75%。2017年度“三公”经费年初预算数1.9万元，支出决算为1.38万元，完成预算72.6%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，全年无出国（境）团工作计划。

    （二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成预算的0%。公务车辆2015年已交机关事务局公车平台管理，本年无公务用车购置及运行经费支出。

（三）公务接待费支出1.38万元,国内公务接待批次12次，人次175 次。

    公务接待费支出决算为支出1.38万元，比2016年增加0.42万元，同比增长43.75%，主要是2016年底发生的公务接待费于2017年结账。公务接待费年初预算数1.9万元，支出决算为1.38万元，完成预算72.6%，支出决算数小于预算的主要原因是酒店未及时与本局结账。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出91.18万元，比2016年增加7.8万元，增长8.4%。主要原因是：人员及公用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1491.29万元，其中：政府采购货物支出1064.82万元、政府采购工程支出212.04万元、政府采购服务支出214.43万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车3辆（抗旱送水车）。6辆车已于2015年底交机关事务局公务平台统一管理。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目160个，共涉及资金11290.18万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“中央财政农田水利建设项目”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11290.18万元。从评价情况来看，随着地州坡豆河地州河段防洪整治工程、巡马水库水源工程、150处农村饮水巩固提升工程、中央财政小型农田水利建设项目等160处工建设，项目的建设完成，改善灌溉面积 6200亩，解决5万人农村饮水安全问题;完成小型水利体制改革、河长制等各项水利改革目标任务。

组织对建设站、水政大队等部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11752.94万元。从评价情况，以上试点项目立项程序规范完整，绩效目标设置合理，绩效指标体系较为完善;项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作开展有序；有效确保了资金使用安全，项目任务内容完成率高，完成质量好，时效性强，均达到了预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会经济效益显著。

各试点单位高度重视绩效管理工作，不断加强自身资金管理和项目管理能力建设，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度绩效目标，取得了良好的社会经济效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2017年农村饮水安全项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是财政支出率较低。下一步改进措施：督促施工单位加快项目结算的编制进度，及时申请工程款。中央财政农田水利建设项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：有小部分遗留工程。下一步改进措施：督促施工单位加快施工进度。

部分项目发现的主要问题及原因：效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分，下一步改进措施:持续推进水利预算绩效目标指标体系建设，深入探索放益指标的量化考核方法。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。