靖西市烤烟生产办公室 2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分：  靖西市烤烟生产办公室  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  靖西市烤烟生产办公室  2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市烤烟生产办公室 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

  

第一部分：  靖西市烤烟生产办公室 概况

一、主要职能

   （一）负责全县烟叶生产的日常工作，制定和实施烟草生产规划；

（二）组织农业、科技、供销、财政、烟草、金融、税务、煤炭、农资、气象等有关部门围绕发展烟草生产，做好管理和协调服务；

（三）保证优质烟种、专用化肥、农药、煤炭（烤烟用煤）的组织供应，做好资金筹集、发放和回收；

（四）组织培训、检查指导乡镇和烟农的烟叶生产；总结交流、推广烤烟生产先进技术和经验，帮助烟农解决烟草生产中的难题，为发展烟叶生产服务。

（五）按国家规定的等级标准和价格及时做好烤烟的收购和调运协调工作。

（六）组织协调搞好烟叶生产基础设施建设。

（七）承担市委、市人民政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

（一）单位情况。纳入2017年烤烟部门预算编制范围为1个单位。

（二）人员情况。本机构核定人员编制数为10个，其中：依照公务员管理事业编制10个，实有在职人员为7人，退休人员为5人，劳务派遣人员为1员。

 

第二部分： 靖西市烤烟生产办公室 2017年度  部门决算报表

第三部分：靖西市烤烟生产办公室 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 471.21 万元，其中本年收入 404.27 万元, 较2016年度决算数增加176.36  万元，增长 37 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 377.21   万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加179.87万元，增长47.7 %，主要原因是人员经费增加及项目支出增加。

2.其他收入 27.06 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加27.06万元，增长100%，主要原因是27.06万元为烟草公司给烟办2016年办公费，在2017年初转入故为2017年收入。

3.上年结转和结余 66.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出 416.63  万元，其中本年支出 416.63 万元, 较2016年度决算数增加121.78 万元，增长 29 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）12.28万元：主要用事业人员的失业、工伤、生育等社会保险支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）7.06万元：主要用于行政事业单位人员医疗保险方面的支出。

3.  农林水事务（类）397.29万元，其中基本支出82.23万元；项目支出315.06万元。主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出，以及烤烟生产基础设施建设、维修和生物质智能烤烟炉改造等项目支出。

较2016年度决算数增加188.73万元，增长45.3%，主要原因是社会保障和就业支出（类）、医疗卫生与计划生育（类）、农林水事务（类）各项都有增加。

4.年末结转和结余 54.58万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少12.36万元，下降23%，主要原因是支出增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市烤烟生产办公室  2017 年度一般公共支出决算  416.63万元，较2016年度决算数增加121.78万元，增长29%。其中：基本支出 101.57万元，项目支出 315.06万元。

靖西市烤烟生产办公室  2017 年度一般公共预算支出年初预算为 401.06万元，支出决算为416.63万元，完成年初预算的 104%。

  （一）一般公共服务支出（类）行政团体事务（款）其他群众团体事务支出年初预算为1.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是公益性人员辞职，无公益性人员工资支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2017年追加离退休费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.16万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是有人员退休，年初将工伤保险基金的预算计入生育保险基金。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为0.56万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，年初将工伤保险基金的预算计入生育保险基金。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是公益性人员2016年的年终绩效在2017年支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.44 万元，支出决算为3.93 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的原因是工资增加，事业单位医疗基数增加。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的原因是2017年追加公务员医疗补助。

（九） 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 238.03万元，支出决算为 82.23 万元，完成年初预算的 100 %决算数小于预算数的原因是烤烟生产领导小组协调奖在年预算计入事业运行，决算在其他农业支出中做支出。

（十） 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 140万元，支出决算为 289.42万元，完成年初预算的 100 %决算数大于预算数的原因是烤烟生产领导小组协调奖在年预算计入事业运行，决算在其他农业支出中做支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预算数大于决算数的原因是住房公积金的决算在事业运行中做支出。

一般公共支出主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出，以及烤烟生产基础设施建设、维修和生物质智能烤烟炉改造等项目支出。较2016年度决算数增加121.78万元，增长29%，主要原因是社会保障和就业支出（类）、医疗卫生与计划生育（类）、农林水事务（类）各项都有增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出100.55万元，完成年初预算的136%。年初在商品和服务支出中预算的其他交通费及住房公积金在决算中加入工资福利支出项。

（二）商品和服务支出1.02万元，完成年初预算的7.28 %，年初预算的其他交通费及住房公积金在决算中的工资福利支出中体现。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故该项无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算 0 万元完成预算数的100%；公务用车购置及运行费年初预算数为0万元，支出决算 0 万元完成预算数的100%；公务接待费年初预算数为6.1万元，支出决算2.05万元完成预算数的33.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排  靖西市烤烟生产办公室 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0 人次。全年此项无开支内容，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。                      

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费过路过桥费、保险费等。2017年， 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出0  万元，平均每辆 0 万元，2015年度公务用车全部将由公车办统一管理，全年无此项支出，与去年持平。

（三）公务接待费支出 2.05万元,国内公务接待批次 9次，人次175 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。其中：公务接待实际支出数小于预算数主要原因是例行节约，减少公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1.02万元，比2016年减少3.88 万元，降低79 %。主要原因是：人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额62.2万元，其中：政府采购货物支出 62.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 3 辆，3辆车已经统一交由机关事务局公务用车平台管理中心统一管理。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，二级项目 0个，共涉及资金 140万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对烟叶生产风险保障金等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看，该项目能按绩效目标完成。

组织对3 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看，能按绩效目标完成任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标烟叶生产风险保障金，烟叶生产风险保障金是根据《靖西县人民政府办公室关于规范烟叶风险保障金管理的通知》靖政办发920110208号文件，每年按烤烟种杆收购合同面积提取40元/亩存入专用账号，在当年烟叶种植时期的各个生长阶段对影响烟叶正常生长的不可抗拒的自然灾害的补偿，降低烟农种烟风险，因烟农2017年已100%参加农业保险，部分受灾烟农也及时得到相应补偿，群众满意度100%，故该项目自评得分为100 分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。