表一：收入支出决算总表
单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	8439.63	一、一般公共服务支出	1458.03
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、国防支出	13.02
		七、社会保障和就业支出	994.8
		八、医疗卫生与计划生育支出	86.27
		九、城乡社区支出	4367.45
		十、农林水支出	1310.01
		十一、交通运输支出	68.37
本年收入合计	8439.63	本年支出合计	8297.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	318.38	年末结转与结余
			460.06
收入总计	8758.01	支出总计	8758.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表
							单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8439.63	8439.63	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1473.03	1473.03	0	0	0	0	0
20101	人大事务	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	3.56	3.56	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.65	1386.65	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	734.64	734.64	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	348.17	348.17	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	47.61	47.61	0	0	0	0	0
2010305	专项业务活动	35.5	35.5	0	0	0	0	0
2010307	法制建设	38.18	38.18	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	86.53	86.53	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	63.39	63.39	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.63	32.63	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	58.58	58.58	0	0	0	0	0
2011001	行政运行	55.61	55.61	0	0	0	0	0
2011002	一般行政管理事务	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2011050	事业运行	2.72	2.72	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	9.24	9.25	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	9.24	9.25	0	0	0	0	0
203	国防支出	13.03	13.03	0	0	0	0	0
20399	其他国防支出	13.03	13.03	0	0	0	0	0
2039901	其他国防支出	13.03	13.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	994.8	994.80	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	809.84	809.84	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	37.34	37.34	0	0	0	0	0
2080205	老龄事务	772.5	772.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	180.76	180.76	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.00	47	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.00	3	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	123.50	123.5	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.26	7.26	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	4.19	4.19	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.26	0.26	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.32	0.32	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助★	3.61	3.61	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	86.27	86.27	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	86.27	86.27	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	27.68	27.68	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	21.86	21.86	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	36.73	36.73	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4102.06	4102.06	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4000.00	4000	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	4000.00	4000	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	102.06	102.06	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	102.06	102.06	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1702.08	1702.08	0	0	0	0	0
21301	农业	1260.35	1260.35	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	9.77	9.77	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	10.18	10.18	0	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	187.58	187.58	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	1052.82	1052.82	0	0	0	0	0
21305	扶贫	441.72	441.72	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	436.11	436.11	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	5.61	5.61	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	68.37	68.37	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	68.37	68.37	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1.6	1.6	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	66.77	66.77	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
						单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8297.94	1247.65	7050.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	1458.03	911.22	546.81	0	0	0
20101	人大事务	3.56	3.56	0	0	0	0
2010101	行政运行	3.56	3.56	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.65	840.09	546.56	0	0	0
2010301	行政运行	734.64	726.77	7.87	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	348.17	0.35	347.82	0	0	0
2010303	机关服务	47.61	0.68	46.93	0	0	0
2010305	专项业务活动	35.50	0.00	35.50	0	0	0
2010307	法制建设	38.17	7.76	30.41	0	0	0
2010308	信访事务	86.53	8.51	78.02	0	0	0
2010350	事业运行	63.39	63.39	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.63	32.63	0	0	0	0
20110	人力资源事务	58.58	58.33	0.25	0	0	0
2011001	行政运行	55.61	55.61	0	0	0	0
2011002	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25	0	0	0
2011050	事业运行	2.72	2.72	0	0	0	0
20113	商贸事务	9.25	9.25	0	0	0	0
2011301	行政运行	9.25	9.25	0	0	0	0
203	国防支出	13.03	13.03	0	0	0	0
20399	其他国防支出	13.03	13.03	0	0	0	0
2039901	其他国防支出	13.03	13.03	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	994.79	225.96	768.83	0	0	0
20802	民政管理事务	809.84	41.01	768.83	0	0	0
2080201	行政运行	37.34	37.34	0	0	0	0
2080205	老龄事务	772.5	3.67	768.83	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	180.76	180.76	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.00	47.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	123.50	123.50	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.26	7.26	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	4.19	4.19	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.25	0.25	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.32	0.32	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助★	3.62	3.62	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	86.27	86.27	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	86.27	86.27	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	27.68	27.68	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	21.86	21.86	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	36.73	36.73	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4367.45	0	4367.45	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4000	0	4000	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	4000	0	4000	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	367.45	0	367.45	0	0	0
2120802	土地开发支出	367.45	0	367.45	0	0	0
213	农林水支出	1310.00	9.57	1300.43	0	0	0
21301	农业	1304.39	9.57	1294.82	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	9.77	1.61	8.16	0	0	0
2130104	事业运行	10.18	7.96	2.22	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	219.62	0	219.62	0	0	0
2130199	其他农业支出	1064.82	0	1064.82	0	0	0
21305	扶贫	5.61	0	5.61	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	5.61	0	5.61	0	0	0
214	交通运输支出	68.37	1.60	66.77	0	0	0
21401	公路水路运输	68.37	1.60	66.77	0	0	0
2140101	行政运行	1.60	1.60	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	66.77	0.00	66.77	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四：财政拨款收入支出决算总表
						单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8337.57	一、一般公共服务支出	18	1458.03	1458.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.06	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、国防支出	24	13.02	13.02
	8		八、社会保障和就业支出	25	994.8	994.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	86.27	86.27
	10		十、城乡社区支出	27	4367.45	4000	367.45
	11		十一、农林水支出	28	1310.01	1310.01
本年收入合计	12	8439.63	十二、交通运输支出	29	68.37	68.37
年初财政拨款结转和结余	13	318.38	年末结转和结余	30	460.06
一般公共预算财政拨款	14	52.99		31
政府性基金预算财政拨款	15	265.38		32
	16			33
合计	17	8758.01	合计	34	8758.01
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
	总计	7930.51	1247.65	6682.86
201	一般公共服务支出	1458.04	911.22	546.82
20101	人大事务	3.56	3.56	0
2010101	行政运行	3.56	3.56	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.64	840.08	546.56
2010301	行政运行	734.64	726.77	7.87
2010302	一般行政管理事务	348.17	0.35	347.82
2010303	机关服务	47.61	0.68	46.93
2010305	专项业务活动	35.5	0	35.5
2010307	法制建设	38.17	7.76	30.41
2010308	信访事务	86.53	8.51	78.02
2010350	事业运行	63.39	63.39	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.63	32.63	0
20110	人力资源事务	58.58	58.33	0.25
2011001	行政运行	55.61	55.61	0
2011002	一般行政管理事务	0.25	0	0.25
2011050	事业运行	2.72	2.72	0
20113	商贸事务	9.25	9.25	0
2011301	行政运行	9.25	9.25	0
203	国防支出	13.03	13.03	0
20399	其他国防支出	13.03	13.03	0
2039901	其他国防支出	13.03	13.03	0
208	社会保障和就业支出	994.79	225.96	768.83
20802	民政管理事务	809.84	41.01	768.83
2080201	行政运行	37.34	37.34
2080205	老龄事务	772.5	3.67	768.83
20805	行政事业单位离退休	180.76	180.76	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.00	47.00	0
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	123.5	123.5	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.26	7.26	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	4.19	4.19	0
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.25	0.25	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.32	0.32	0
2082703	财政对生育保险基金的补助★	3.62	3.62	0
210	医疗卫生与计划生育支出	86.27	86.27	0
21011	行政事业单位医疗★	86.27	86.27	0
2101101	行政单位医疗★	27.68	27.68	0
2101102	事业单位医疗★	21.86	21.86	0
2101103	公务员医疗补助★	36.73	36.73	0
212	城乡社区支出	4000	0	4000
21203	城乡社区公共设施	4000	0	4000
2120303	小城镇基础设施建设	4000	0	4000
213	农林水支出	1310	9.57	1300.43
21301	农业	1304.39	9.57	1294.82
2130102	一般行政管理事务	9.77	1.61	8.16
2130104	事业运行	10.18	7.96	2.22
2130122	农业生产支持补贴	219.62	0	219.62
2130199	其他农业支出	1064.82	0	1064.82
21305	扶贫	5.61	0	5.61
2130599	其他扶贫支出	5.61	0	5.61
214	交通运输支出	68.37	1.6	66.77
21401	公路水路运输	68.37	1.6	66.77
2140101	行政运行	1.6	1.6
2140102	一般行政管理事务	66.77	0	66.77
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	747.74	302	商品和服务支出	148.99
30101	基本工资	320.47	30201	办公费	28.28
30102	津贴补贴	222.36	30202	印刷费	0.05
30112	其他社会保障缴费	61.89	30203	咨询费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.5	30205	水费	1.14
			30206	电费	6.50
			30207	邮电费	2.26
			30211	差旅费	8.55
			30213	维修（护）费	3.24
			30216	培训费	0.03
			30217	公务接待费	0.29
			30226	劳务费	19.24
			30229	福利费	7.73
			30239	其也交通费用	67.63
30107	绩效工资	18.52	30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出	1.00	30299	其他商品和服务支出	3.55
303	对个人和家庭的补助	349.96	310	其他资本性支出	0.96
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		……	办公设备购置	0.96
30305	生活补助	62.75	31099	其他资本性支出	0.96
30307	医疗费补助	36.82	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
30309	奖励金	250.39	307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		1097.7	公用经费合计		149.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	5.00		0.00	0.00	0.30	4.99	4.7	0.29			0.29
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.38	102.06	367.44		367.44
212	城乡社区支出	265.38	102.06	367.44		367.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	265.38	102.06	367.44		367.44
2120802	土地开发支出	265.38	102.06	367.44		367.44

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：靖西市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 8758.01万元，其中本年收入 8439.63万元, 较2016年度决算数5498.79万元增加3259.22 万元，增长 60 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 8439.63 万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数4989.74万元增加3449.89  万元，增长70 %，主要原因是17年小城镇基础设施建设的拔款收入4000万元，比去年26万元增加了3900多万元。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位为机关行政单位，无事业收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位为机关行政单位，无经营收入。

。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %，主要原因是无此项业务。

6.上年结转和结余318.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数509.05万元（减少）190.67万元，（下降）38 %，主要原因是用于弥补当年经费支出增多。

（二）本部门2017年度总支出8758.01万元，其中本年支出 8297.95万元, 较2016年度决算数5498.79万元增加3259.22万元，增长60%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1458.03 万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出1386.65万元（其中：编制办的专项业务活动支出35.5万元，法制建设支出38.17万元，信访事务支出86.53万元，其他政府办公厅（室）及相关事务支出32.63万元，行政运行支出734.64万元，一般行政管理事务支出348.17万元，机关服务支出47.61万元，事业运行支出63.39万元）；人大事务支出3.56万元；人力资源事务支出58.58万元；商贸事务支出9.25万元。较2016年度决算数1192万元增加266.03万元，增长23%，主要原因是一般行政管理事务支出比去年增加181万元，人员比去年增加13人，支出费用相应增加。

 

2.国防支出（203类）13.03万元， 用于武装部年度绩效奖励金。较2016年度决算数0万元增加13.03万元，主要原因是武装部绩效考评奖励支出由政府办代发产生的支出。

3.社会保障和就业支出（208类）994.79万元，用于民政管理事务支出809.84万元（其中：行政运行支出37.34万元，老龄事务支出772.5万元）行政事业单位离退休支出180.76万元，财政对其他社会保险基金的补助4.19万元。较2016年度决算数654.28万元增加340.51万元，增长52%，主要原因是民政管理事务支出比去年增加，行政事业单位离退休费180.76万元，去年没有此项费用支出。

 

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）86.27万元，用于行政单位医疗27.68万元，事业单位医疗费用21.86万元，公务员医疗补助36.73万元，较2016年度决算数69.21万元增加17.06万元，增长25%，主要原因是人员费用的增加

5.城乡社区支出（212类）4367.45万元，用于糖办双高糖料蔗基地的土地开发支出367.45万元和小城镇基础设施4000万元。较2016年度决算数242.53万元，增加4124.92万元，增长1701%，主要原因是增加小城镇基础设施建设支出4000万元，去年没有此项费用支出。

 

6.农林水支出（213类）1310万元，用于农业支出1304.39万元（其中：一般行政管理事务9.77万元，事业运行支出10.18万元，农业生产支持补贴219.62万元，其他农业支出1064.82万元）；其他扶贫支出5.61万，较2016年度决算数2944.37万元，减少1634.37万元，下降56%，水果办的海越农业有限公司建设现代化柑橘示范园财政扶持资金今年没有支出费用，去年有1900万元。

 

7.交通运输支出（214类）68.37万元，用于高铁办的行政运行支出1.6万元和一般行政管理事务支出66.77万元，较2016年度决算数52.79万元增加15.58万元，增长 30 %，主要原因是项目费用增加.

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无此项经济业务。

9.年末结转和结余  460.06万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数298.32万元，增加161.74万元，增长54.2%，主要原因是加大有些项目资金预算使用的支出。

二、靖西市人民政府办公室2017年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 8297.94 万元，较2016年度决算数5200.41万元，增加3097.53万元，增长59.5%。其中：基本支出1247.65 万元，项目支出 7050.29万元。

靖西市人民政府办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为504.06万元，支出决算为 8297.94万元，完成年初预算的 1646.22 %，年初预算是市府办本办的预算，决算是包含编制办法制办等10个单位的决算支出。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为 439.76 万元，支出决算为 1458.03 万元，完成年初预算的 331.55 %。预算是市府办本办的年初预算，而决算是包括本办及各办共10个单位的决算支出，主要用于人大事务（20101）3.56万元，政府办公厅（室）及相关事务支出的（20103）1386.65万元；人力资源事务支出（20110）58.58万元；商贸事务的支出（20113）9.25万元

（二）国防支出（203类）年初预算为 0 万元，其他国防支出（20399）决算为 13.02万元，没有年初预算的 。没有年初预算，今年主要是用于武装部绩效奖励支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为 33.97 万元，支出决算为 994.8 万元，完成年初预算的 2928.46 %。预算是市府办本办的年初预算，而决算是包括本办及各办共10个单位的决算支出，主要用于 民政管理事务（20802）809.84万元，行政事业单位离退休（20805）180.76万元， 财政对其他社会保障基金的补助（20827）4.19万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210类），年初预算为 9.96万元，支出决算为 86.27 万元，完成年初预算的 866.16 %。预算是市府办本办的年初预算，而决算是包括本办及各办共10个单位的决算支出，主要用于行政事业单位医疗支出（21011）86.27万元。

（五）城乡社区支出（212类）年初预算为 0万元，支出决算为 4367.45万元，此项支出无预算，而决算是糖办的决算支出，主要用于城乡社区公共设施（21203）4000万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）367.45万元。

（六）农林水支出（213类）年初预算为 0.96万元，支出决算为 1310万元，完成年初预算的 136458 %。预算是蔗糖办 桂财农[2016]249号关于提前下达2017年优质高产高糖糖料蔗基地建设甘蔗良种补助资金，而决算主要用于糖 办、水果办的农业支出（21301）1304.39万元， 扶贫支出（21305）5.61万元。

（七）交通运输支出（214类）年初预算为 0万元，是高铁办预算没有列入，而支出决算为 68.37万元， 决算支出主要用于公路水路运输68.37万元，

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1247.65 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 747.74 万元，完成年初预,217.51万元的343.7%。预算只是市府办数据，决算是各办共10个单位的支出，所以预决算差异很大，主要支出是：基本工资320.47万元，津贴补贴222.36万元，其他社会保障缴费61.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.5万元，绩效工资18.52万元，其他工资福利支出1 万元，

（二）对个人和家庭的补助支出349.96万元，其中生活补助62.75万元，医疗费补助36.82万元，奖励金250.39万元.

（三）商品和服务支出148.99万元，完成年初预算52.10万元的  285.9 %。预算只是市府办数据，决算是各办共10个单位的支出，所以预决算差异很大，主要支出是：办公费28.28万元,印刷费0.05万元咨询费0.50万元水费万元1.14电费6.50万元邮电费2.26万元差旅费8.55万元维修（护）费3.24万元培训费0.03万元公务接待费0.29万元，劳务费福利费7.73万元，其他交通费,67.63万元其他商品和服务支出3.55万元

（四）其他资本性支出为办公室设备购置0.96万元

 

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市人民政府办公室2017年度政府性基金支出 367.44 万元，较2016年度决算数216.40万元，增加151.04万元，增长69.7%。其中：基本支出0万元，项目支出 367.45万元。

靖西市人民政府办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，调整预算数367.50万元，支出决算为 367.45 万元，完成年初调整预算的99.9%。

（一）城乡社区支出（212类）年初预算调整数为 367.50万元，支出决算为367.45万元，完成预算调整数的99.9%。主要用于糖办的双高糖蔗料基地的土地开发支出（2120802）367.45万元，此项资金年初没有列入当年预算

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数为5.30万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算4.7万元，完成年初预算的94%；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成年初预算的97%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数，主要是因为，严格执行八项规章制度，压缩控制支出。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  4.7万元，比上年支出数0万元，增加了4.7万元，是因为上年无出国访问费用，全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、  个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 三 个，全年因公出国（境）团组共计  三个，累计 三人次。开支内容包括：1、郝玉松市长香港、越南出国考察费用2.8万元，2、潘万隆副市长越南考察费用0.2万元公杂费，3、覃燕副市长台湾农业考察费1.7万元.年初预算因公出国（境）费支出5.00万元，今年支出数为4.70万元，比上年支出数0万元增加4.70万元，主要是为提升我市的工农业生产发展，加快经济总量，学习别国、地区的先进技术所增加的出国考察费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年支出数15.96万元减少了15.96万元，是因为上年还有公务车运行费用，今年无此费用。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。本年度无此项业务支出

（三）公务接待费支出 0.29 万元,比上年支出2.98万元减少2.69万元，其中：国内公务接待批次 3次，人次 3次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：编制办接待上级业务部门的费0.051万元，区划办0.087万元，水果办的0.155万元，减少原因主要是严格执行公务接待规定，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出149.95万元，比2016年125.69万元增加24.26万元，增长19.3 %。主要原因是：行政机关在职人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 18.49万元，其中：政府采购货物支出 16.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0  台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 个，共涉及资金70 万元，自评覆盖率达到99 %。

共组织对“电子政务办公系统”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看，提升政府管理水平和公共服务质量，实现数字化、网络化办公，能够改变原政府办公模式，提高政府办公效率，促进业务协同联动，做到政务信息资源互联互通、信息共享，降低行政成本，实现无纸化办公，缩短文件传递时间，节约办公经费。

组织对1个部门（本单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出70 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因：一是项目管理有待完善；二是组织机构不太明确，分工不细。下一步改进措施：一是加强管控；二是明确职责。“电子政务办公系统”项目自评得分99分。发现的主要问题及原因：一是；二是项目管理制度没有健全，执行不严。下一步改进措施：一是加强项目管理制度；二是项目分工要进一步细化。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。