目    录

    第一部分：靖西市移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市移民工作管理局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市移民工作管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分   靖西市水库移民工作管理局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规，根据县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作配套性和规范性文件。2、负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导、推进全县水利水电工程移民工作；3、负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。4、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作，制定移民工作管理办法及实施细则，并组织或指导实施。5、负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。6、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。7、负责全县水利水电工程移民资金的管理负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。8、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度纳入我局决算编制范围的决算单位有1个。根据《靖西县机构编制委员会关于设立靖西县水库移民工作管理局有关机构编制的通知》（靖编字〔2012〕79号），设立靖西市水库移民工作管理局，为市人民政府直属财政全额拨款事业单位。经靖西市机构编制委员会核定，移民局设置8名事业编制。2017年末实有在职人员17人，在编9人，移民局共有9间办公室，办公室设在新靖镇民权街12号。

第二部分：靖西市移民工作管理局2017年部门决算报表

 

第三部分：2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 14181.09  万元，其中本年收入13795.68  万元, 较2016年度决算数增加6215.02 万元，增长87  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  13623.48  万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加6351.82  万元，增长87 %，增加的原因主要是2016年度岜蒙扩容项目投入建设。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 385.42 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出  14181.09 万元，其中本年支出 12196.13 万元, 较2016年度决算数增加6600.43  万元，增长87  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）3.96万元：主要用于行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）121.39万元。主要用于财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.4万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障等项支出。

5. 农林水支出（类）12066.35万元：主要用于移民行政事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出，大中型水库移民后期扶持资金支出、以及开展岜蒙水库扩工程建设、移民前期工作、移民资源节约管理与保护、防汛抗旱、移民监测、移民执法监督等项目支出主要用于行政运行、一般行政管理事务、岜蒙扩容水库扩容、大中型水库移民新村建设等项支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余1984.96万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出  12006.12   万元，较2016年度决算数增加6552.12 万元，增长120  %。其中：基本支出 128.4    万元，项目支出 11878.08  万元。2017 年度一般公共预算支出年初预算为 12169.68  万元，支出决算为 12006.12 万元，完成年初预算的 90 %。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0 万元，支出决算为 0.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2017年发放年度离退休人员生活补助费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数12.92万元，支出决算数13.56万元，决算数大于预算数的原因是年中调整养老基数提高，导致养老保险增加。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数0万元，支出决算数0.07万元，决算数大于预算数的原因是预算报表将工伤保险并列入生育保险中核算。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数0.65万元，支出决算数0.3万元，完成预算数的46.15%，决算数小于预算数的原因是将工伤保险调整用于生育保险中。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算3.97万元，支出决算数5.2万元，决算数大于预算数的原因是医疗保险基数提高。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）年初预算0万元，决算数3.2万元，决算数大于预算数的原因是年初未列入部门预算。

7. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算数4.5万元，支出决算数4.15万元，完成预算数92.22%，主要原因是压缩日常工作开支。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算0万元，支出决算数6.84万元，决算数大于预算数的原因是发放年度绩效奖励。

9. 农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）年初预算13.31万元，支出决算数8.16万元，完成预算数61.3%，主要原因是聘用人员离职，工资支出减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设水利工程（项）年初预算0万元，支出决算数23.61万元，决算数大于预算数的原因是本单位实施的基础设施项目增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出年初预算1058.82万元，支出决算数999.75万元，完成预算数94.42%，主要原因是跨年度项目。

12.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）年初预算数161万元，支出决算数10843.95万元，决算数大于预算数原因是年中上级下达岜蒙扩容水库扩容、大中型水库移民新村建设项目等专项资金。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算0万元，支出决算数96.72万元，决算数大于预算数原因是上级下达专项资金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.04  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 83.46 万元，其中：基本工瓷37.33；津贴补贴26.68；其他社会保障缴费5.57；机关事业单位基本养老保险缴费13.56；对个人和家庭补助32.6；生活补助4.51；奖励金24.89等。完成年初预算的  98 %。

（二）商品和服务支出11.98  万元，其中：办公费6.37；水费0.04；电费：0.28；邮电费：2.09；差旅费3.2等。完成年初预算的 95  %。

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出  110.43   万元，较2016年度决算数增加 4.6 万元，增长 4 %。其中：基本支出  2.43   万元，项目支出  108.01  万元。

1.大中型水库移民后期扶持基金支出106.85万元：主要用于大中型水库移民补助资金及移民新村基础设施建设和经济发展支出。

2.大中型水库移民后期扶持基金支出5.25万元：主要用于后期扶持政策实施工作支出。

 

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.45万元。

1. “三公”经费预算执行情况说明。

2017年“三公”经费决算支出0.45万元，比2016年减少0.22万元，同比下降48%，移民局单位2016年度“三公”经费年初预算数0.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因是：是由于取消了公务用车，减少了公务用车购置及运行费支出和公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，占0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0.32万元，占45%，同比减少0.2万元，下降30%。2017年度“三公”经费支出决算减少的原因是：取消了公务用车，减少了公务用车购置及运行费支出和公务接待费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排办机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次7次，人次38次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出129.57万元，比2016年增加28.26万元，增长28%。主要原因是大中型水库移民新村建设前期工作办公经费及在职人员支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款425万元，占年初预算的80%。2017年大中型水库移民新村建设198万元，村屯道路施建设69万元。水库移民新村村屯绿化项目158万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

1、2017年大中型水库移民新村建设资金，基础设施、村屯绿化、生态移民、达到项目开展的目标。

2、2017年村屯道路硬化建设，实施产业开发、基础设施、生态移民、项目管理费，达到项目开展的目标。

1. 水库移民新村村屯绿化项目建设，实施产业开发、基础设施、改善生态移民、项目管理费，达到项目开展的目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。