第三部分：化峒镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1679.40万元，其中本年收入1576.29万元, 较2016年度决算数减少558.12万元，下降35.41%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1576.29万元，为靖西本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少558.12万元，下降35.41%，主要原因是人员工资调资。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2016年决算数一致。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年决算数一致。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少212.68万元，下降100%，主要原因是项目减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2016年决算数一致。

6.上年结转和结余103.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加103.11万元，增加100%，主要原因是部分扶贫项目未竣工。

（二）本部门2017年度总支出1679.40万元，其中本年支出1609.12万元, 较2016年度决算数减少422.18万元，下降26.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）540.87万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。较2016年度决算数减少96.26万元，下降17.80%，主要原因是人员工资调资。

2.文化体育与传媒支出（类）11.79万元：主要用于文化站人员工资福利支出。较2016年度决算数增加1.67万元，增长14.16%，主要原因是文化体育项目开展增多。

3.社会保障和就业（类）81.62万元：主要用于劳保所人员工资福利支出；行政事业单位离退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增75.99万元，增长93.10%，主要原因是增加了行政事业单位离退休人员福利支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）68.40万元：主要用于计划生育服务所人员工资福利支出及日常管理支出。较2016年度决算数增加2.72万元，增长3.98%，主要原因是加大对贫困人口的医疗保障。

5.城乡社区支出（类）38.56万元：主要用于卫生清洁费支出及村屯保洁员工资支出。较2016年度决算数减少2.86万元，下降7.41%，主要原因是公共设施逐步完善。

6.农林水支出（类）631.12万元：主要用于本乡镇农业事业运行、农村道路建设、其他农业支出、林业事业机构、水利技术推广、扶贫行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、扶贫事业机构、其他扶贫支出、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革方面的支出。较2016年度决算数减少184.89万元，下降29.30%。

7.交通运输支出（类）8.18万元：主要用于交通建设管理站人员工资福利支出。较2016年度决算数减少5.73万元，下降70.05%，主要原因是本单位交通运输运行减少。

8.国土海洋气象等支出（类）15.36万元：主要用于国土所人员工资福利支出。较2016年度决算数增加3.32万元，增长21.61%，主要原因是本单位国土资源事务事业运行支出增多。

9.住房保障支出（类）185.63万元：主要用于农村危房改造补助资金发放。较2016年度决算数减少34.11万元，下降18.38 %，主要原因是符合危房改造规定减少。

10.年末结转和结余70.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加70.28万元，主要原因是部分扶贫项目未竣工。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出1609.12 万元，较2016年度决算数减少209.5万元，下降13.02%。其中：基本支出771.71万元，项目支出838.41万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为892.20万元，支出决算为1609.12万元，完成年初预算的180.35%。

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为295.38   万元，支出决算为493.2万元，完成年初预算的166.97%。

2.财政事务年初预算为38.59万元，支出决算为47.67   万元，完成年初预算的123.53%。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1.文化体育与传媒支出（款）年初预算为9.46万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的124.63%。主要用于本单位其他新闻出版广播影视支出。

（三）社会保障和就业（类）

1.人力资源和社会保障管理事务年初预算为4.9万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的120.82%。

2.行政事业单位离退休（款）年初预算为60.42万元，支出决算为68.16万元，完成年初预算的112.81%。

3.抚恤（款）年初预算为0万元，支出决算为5.32万元。

4.财政对其他社会保险基金的补助（款）年初预算为5.35万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的41.68%。

（四）医疗卫生与计划生育（类）

1.计划生育事务（款）年初预算为25.59万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的143.49%。

2.行政事业单位医疗（款）年初预算为10.90万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的143.49%。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）年初预算为4.8万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的803.33%。

（六）农林水支出（类）

1.农业（款）年初预算为54.92万元，支出决算为233.85  万元，完成年初预算的425.8%。

2.林业（款）年初预算为17.14万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的145.10%。

3.水利（款）年初预算为5.67万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的146.38%。

4.扶贫（款）年初预算为 0 万元，支出决算为60.15万元。

5.农村综合改革（款）年初预算为0万元，支出决算为303.95万元。

（七）交通运输支出（类）

交通运输支出年初预算为9.93万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的82.38%。

（八）国土海洋气象等支出（类）

国土资源事务年初预算为10.97万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的140.02%。

（九）住房保障支出（类）

1.保障性安居工程支出(款）年初预算为0万元，支出决算为184.01万元。

2.住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为36.25  万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的4.47%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出770.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出382.65万元，完成年初预算的82.25 %。

（二）对个人和家庭的补助支出284.55万元，完成年初预算的232.70%。

（三）商品和服务支出102.96万元，完成年初预算的81.62%。

（四）其他资本性支出0.56万元，完成年初预算的100%。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

化峒镇人民政府没有2017年度政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.85万元；公务接待费支出决算2.98万元。

“三公”经费预算执行情况说明。

化峒镇人民政府2017年度“三公”经费年初预算数7万元，支出决算为6.83万元，完成预算97.57%，其中：因公出国费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行经费支出决算为3.85万元，完成预算的96.25%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同时，由于公车改革，一般公务用车数量减少，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年没有出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出3.85万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出3.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，化峒镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.85万元，平均每辆1.28万元。

（三）公务接待费支出2.98万元,国内公务接待批次122 次，人次569次，国（境）外公务接待批次0次。主要用于接待上级部门、市直相关部门等到我镇参观指导检查交流工作用餐开支。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出101.46万元，比2016年减少6.09万元，下降6 %。主要原因是：2016年度人员工资调资。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额11.80万元，其中：政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌椅、档案柜、文件柜、复印件、打印机等办公家具和办公设备。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，都是一般公务用车。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位共组织对 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款319.8万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：烟叶创税奖50%用于其他烟叶税奖励项目，该项目资金用于镇农业产业发展及各项中心工作开支，严格审核、严格审批，为镇里开展各项工作提供经费，确保工作顺利完成。加大了乡镇基础设施建设，促进了农业产业发展。达到了项目申请时设定的2017年度农业产业发展（烤烟生产、桑蚕种植、蔬菜生产）比2016年有所增加这一绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。