目    录

 

第一部分：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国务院扶贫办外资扶贫项目管理中心和广西外资扶贫项目管理中心以及市委、市人民政府有关外资扶贫开发的方针、政策；继续加强在扶贫领域与国际组织进行各种形式交流与合作，充分利用国际金融组织和非政府国际组织的扶贫资源以及先进管理经验，不断助推我市的扶贫开发事业。

（二）通过开展各种形式的对外交流与合作，积极争取和充分利用国际扶贫组织和国内扶困帮贫两种资源，结合市委、市人民政府提出的扶贫开发的总体目标和任务，积极创新扶贫开发新机制和新办法，提高扶贫工作效率，为扶贫工作和新农村建设提供新动力和新经验。

（三）负责拟定我市争取外资扶贫开发计划，提出我市外资扶贫资金和与之配套的财政扶贫资金使用方案，交由市扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

（四）研究制定我市外资扶贫开发项目的管理办法；指导、监督扶贫资金、物资的使用；组织我市外资扶贫项目贫困状况和项目实施管理的监测与统计。

（五）负责对我市外资扶贫项目的组织领导和实施管理与监测评估，确保项目预期效益，促进项目可持续发展。

（六）负责规划、协调项目区内外资扶贫项目的干部培训和农民实用技术培训；协调、组织有关部门实施外资教育扶贫和科技扶贫。

（七）承担市委、市人民政府交办各项中心工作以及事项。

二、部门决算单位构成

世行办由1个决算单位构成，部门预算人数为14人。下设4个股室。其中:领导班子一正两副共3人；纪检组长1人，综合股6人，项目股1人，计划监测股1人，财务股2人。离退休人员7人。

 

  

第二部分：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0911220123487.xls中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 2017年部门决算报表

第三部分：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017年度收入总计185.10万元，其中本年收入总计185.10万元。较2016年度决算数增加1.84万元，增长1%，主要原因是2017年度执行新工资标准。

1.财政拨款收入185.10万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1.84万元，增长1%，主要原因是2017年度执行新工资标准。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室支出总计185.10万元。其中本年度185.10万元，较2016年度决算数增加1.84万元，增长1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）147.00万元：主要用于行政运行137.48，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.52万元。较2016年度决算数减少24.25万元，下降14.06 %，主要原因是人员减少，工资支出减少。

2.社会保障和就业（类） 23.31 万元：主要用于行政事业离退22.67万元，财政对其他社会保险基金的补助支出0.64万元。较2016年度决算数增加22.7万元，增长37.21%，主要原因是对保障和就业补助调整。

3.医疗卫生与计划生育（类） 13.29 万元：主要用于行政单位医疗0.69万元，事业单位医疗6.79万元，公务员医疗补助5.81万元。较2016年度决算数增加1.89万元，增长16.58%，主要原因是对医疗卫生与计划生育补助的调整。

4.农林水支出（类）1.50万元：主要用于第一书记工作经费1.50万元。较2016年度决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是2016年没有农林水支出。

５.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

６.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017年度一般公共预算支出185.10 万元，较2016年度决算数增加1.84万元，增长1 %。其中：基本支出183.6万元，项目支出 1.50 万元。

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为184.55万元，支出决算为185.10万元，完成年初预算的100.30 %。

1.一般公共服务支出（类）年初预算为141.03 万元，支出决算为147.00万元，完成年初预算的104.23 %。预决算差异原因是执行新工资标准。主要用于行政运137.48万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.52万元。

2.社会保障和就业（类）年初预算为23.45 万元，支出决算为23.31 万元，完成年初预算的99.40 %。预决算差异原因是对保障和就业补助调整。主要用于行政事业离退22.67万元，财政对其他社会保险基金的补助支出0.64万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）年初预算为6.79 万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的195.73 %。预决算差异原因是对医疗卫生与计划生育补助的调整。主要用于行政单位医疗0.69万元，事业单位医疗6.79万元，公务员医疗补助5.81万元。

4.农林水支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100 %。预决算差异原因农林水年初无预算。主要用于第一书记工作经费1.50万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出183.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.54万元，完成年初预算74.92%。预决算差异原因是人员减少，工资支出减少。其中：基本工资53.25万元、津贴补贴37.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.47万元。

（二）商品和服务支出20.26万元，完成年初预算的80.81%。预决算差异原因是人员减少，人员定额减少，其他交通费用减少。其中：办公费1.29万元、印刷费0.27万元、电费0.42万元、邮电费0.86万元、差旅费4.82万元、福利费1.63万元、其他交通费用10.98万元。

（三）对个人和家庭的补助53.8万元，完成年初预算的405.43%。预决算差异原因是预算只有住房公积金。其中生活补助4.37万元、医疗费13.93万元、奖励金35.51万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017年度政府性基金支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、(一) “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的0%。

2017年度“三公“经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定“精神和厉行节约要求，进一步从严控制”三公“经费开支，同时由于公车改革，一般公务用车数量减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）、“三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占0%，同比减少0万元，降幅0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占0%同比减少0万元，降幅0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占0%，同比减少0万元，降幅0%

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。执行公车改革制度，所以不存在公务用车运行支出。2017年中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费2017年初预算0.3万元，因无接待，所以公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出137.48万元。主要用于基本工资53.25万元，津贴补贴37.81万元，其他交通费用10.98万元，生活补助0.16万元，奖励金35.28万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对 1 个项目(世行办办公经费), 进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 184.55 万元，占年初预算总计数的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。