广西壮族自治区靖西市总工会

2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分：靖西市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市总工会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第四部分：名词解释

第一部分：靖西市总工会概况

一、主要职能

工会是中国共产党领导下的群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁纽带，是团结动员广大干部职工、在实现全面建设小康社会中发挥工人阶级主力军作用的群众组织；是推动社会和谐社会建设的重要人民团体；是组织职工参与社会主义政治建设、培养高素质职工队伍的大学校；是维护国家根本利益和我国职工合法权益的表达者和维护者，工会的基本职能：1、维护职工的合法权益的职能。2、参与管理职能。3、组织职能。4、教育职能。

二、部门决算单位构成

办公室、财会股、困难职工帮扶中心、基层组织股

第二部分：靖西市总工会 2017年度部门决算报表

 

 

第三部分：靖西市总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1055.71万元，其中本年收入1055.65万元, 较2016年度决算数增加20.74万元，增长2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1055.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加20.74万元，增长2%，主要原因是工资和社保福利及财政划拨的工会经费相应提高。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少  0.19万元，下降76%。

（二）本部门2017年度总支出1055.71万元，其中本年支出1055.65万元, 较2016年度决算数增加20.56万元，增长2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1041.50万元：主要用于主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。较2016年度决算数增加11.35万元，增长11%，主要原因是工资和社保福利。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年度相比持平。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市总工会2017 年度一般公共预算支出1055.65万元，较2016年度决算数增加20.5万元，增长2%。其中：基本支出76.50万元，项目支出979.15万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出76.49万元，支出具体情况如下：

（一）人员经费69.86万元，完成年初预算的100%，其中：工资福利支出48.29万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭的补助21.57万元，包括抚恤金、生活补助。

（二）公用经费6.63万元，完成年初预算的100%。其中：商品和服务支出6.63万元，包括办公费、电费、福利费、其他交通费用。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市总工会2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

靖西市总工会2017 年度政府性基金支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0  （厅、局、办）机关、 0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 0  （厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.63万元，比2016年增加1.39万元，增长27 %。主要原因是：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加     

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，0部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1  个，二级项目 1个，共涉及资金2.23万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“劳模和先进工作者享受特殊津贴待遇项目”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.23 万元。从评价情况来看，保证了市、区级劳模和先进工作者依法正常享受特殊津贴待遇，支出金额与预算项目金额一致。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2.23 万元。从评价情况来看，保证了市、区级劳模和先进工作者依法正常享受特殊津贴待遇，支出金额与预算项目金额一致。

2.部门决算中项目绩效自评结果（没有）。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。