靖西市红十字会

2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分：靖西市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市红十字会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：靖西市红十字会概况

一、主要职能

   （一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国红十字会法》和《广西壮族自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字会各项工作的开展；

（二）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练，参加国际人道主义救助工作；

（三）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“造血干细胞捐献资料库”；

（四）开展红十字会青少年活动；

（五)宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(六)大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，组织开展全市的社会救助募捐活动；

(七)完成市委、市政府交办和委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

靖西市红十字会

第二部分：靖西市红十字会 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：靖西市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 49.90万元，其中本年收入49.90万元, 较2016年度决算数增加9.22 万元，增长23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 45.90万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加5.22万元，增长13%，主要原因是人员福利增加，红十字事业经费资金增加。

2.事业收入 0万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2016年度决算数持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

4.其他收入4.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加4.00万元，增长 400%，主要原因是今年有捐赠收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2016年度决算数持平。

（二）本部门2017年度总支出45.90万元，其中本年支出45.90万元, 较2016年度决算数增加4.85 万元，增长12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。与2016年度决算数持平。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年度决算数持平。

3.年末结转和结余4.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2016年度决算数持平。增加4.00万元，增长400%，主要原因是今年有捐赠收入。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市红十字会2017 年度一般公共预算支出45.90万元，较2016年度决算数增加4.85万元，增长12%。其中：基本支出45.90 万元，项目支出0万元。

靖西市红十字会2017 年度一般公共预算支出年初预算为49.38   万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的93%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因各种原因无法开展此项工作。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出45.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 29.87万元，完成年初预算的76 %。主要原因是今年人数减少，工资支出相对减少。

（二）对个人和家庭的补助13.58万元，完成年初预算的370%。主要原因是今年对个人和家庭的补助增加。

（三）商品和服务支出2.45 万元，完成年初预算的43%。主要原因是今年办公经费支出减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市红十字会2017年度政府性基金支出0万元，与2016年度决算数持平。

靖西市红十字会2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因各种原因无法开展此项工作。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排    （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市红十字会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.45万元，比2016年增加0.36万元，增长17 %。主要原因是行政运行的公用经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

      无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区本级2017年度部门决算公开附表

 

 

 

2017年靖西市红十字会部门决算公开

目       录

第一部分   靖西市红十字会概况

　　一、 部门主要职能

　　二、 部门决算单位构成

 

第二部分   靖西市红十字会2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   靖西市红十字会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   靖西市红十字会概况

　　（一）部门主要职能

　　靖西市红十字会是主管全市人道主义救助工作的社会团体。主要职能包括以下几个方面：

　　1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》,指导全市各基层红十字会开展各项工作。

　　2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其它受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。

　　3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

　　4、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国无偿献血法》，参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

　　5、开展人道主义社会服务活动。

　　6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展。

　　7、承办人民政府和上级红十字会交办的其它任务。

　　（二）机构设置

　　1、本单位是市属参照公务员法管理副科级独立核算单位，无下属部门，内设机构1个，其中：办公室。

　　2、人员构成情况：靖西市红十字会编制4人，核定政府雇员员额1名。实有4人（包括雇员1人），离退休0人。

 

第二部分   靖西市红十字会2017年部门决算表

 

第三部分   靖西市红十字会2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　靖西市红十字会2017年度总收入89.64万元，其中本年收入89.64万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入79.14万元，比2016年决算数增加6.92万元，增长9.58 %。主要原因：人员福利增加，红十字事业项目经费资金增加。

　　2．上级补助收入0万元，与2016年决算数比较无变化。

　　3．事业收入0万元，与2016年决算数比较无变化。

　　4．经营收入0万元，比2016年决算数无变化。

　　5．其他收入10.50万元，比2016年决算数增加10.50万元。主要原因：上级红会拨入本单位专项红会资金，出现其他收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　靖西市红十字会2017年度总支出89.64万元，其中本年支出89.64万元。具体情况如下：

　　1.社会保障和就业（类）支出86.73万元，主要用于红十字事业以及其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加18.17万元，增长26.5%，主要原因是红十字事业的开展，工作项目的增加，经费的增拨。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出0.63万元，主要支出有行政事业单位医疗支出，比上年决算数减少0.83万元，下降56.85%，主要原因是人员调入和调出，医疗支出（医保费）核准存在差异，比上年决算数减少。

　　3. 住房保障支出2.28万元，主要支出项目有住房改革支出（住房公积金）2.28万元，比2016年决算数增加0.08万元，增长3.64%，主要原因是住房公积金基数调整增加，支出比上年同期增加。

　　二、2017年财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年财政拨款收入说明

　　靖西市红十字会2017年财政拨款收入合计79.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入79.14万元，比年初预算数减少48.37万元，下降37.93%；下降的主要原因：一是年初预算红十字生命体验馆项目40万元，因各种原因未能开工建设，导致无法支付资金；二是行政运行的公用经费支出有所减少。

　　（二）2017年财政拨款支出说明

　　靖西市红十字会2017年度财政拨款支出合计79.14万元，其中：一般公共预算财政拨款支出79.14万元，比年初预算数减少48.37万元，下降39.93%；支出下降的主要原因：一是年初预算红十字生命体验馆项目40万元，因各种原因未能开工建设，导致无法支付资金；二是行政运行的公用经费支出有所减少。

　　财政拨款支出分功能科目看，基本支出40.43万元，占本年支出的45.1%，其中：社会保障和就业支出37.53万元，占92.82%，主要用于红十字事业支出；医疗卫生与计划生育支出0.63万元，占1.55%，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出2.28万元，占5.63%，主要用于住房公积金。

　　财政拨款支出项目支出49.20万元，占本年支出合计的54.89%。其中：社会保障和就业支出49.20万元，占100%，主要用于红十字事业支出。

　　三、2017年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　靖西市红十字会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算3.24万元的80.86%。其中：公务用车运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.4万元的94.58%。公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.84万元的41.67%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.13万元。增长5.22%，其中：公务用车运行维护费支出比上年减少0.01万元，下降0.44%，主要原因是严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出。公务接待费比上年增加0.14万元。增长66.67%，主要原因是红十字项目的开展需要，与其他市区的工作交流有所增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占86.64%；公务接待费支出0.35万元，占13.36%。具体情况如下

　　1.因公出国（境）费支出0万元。2017年使用财政拨款安排本单位出国组团0 个，0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.27万元，2017年公务用车保有量1辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

　　3.公务接待费支出0.35万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2017年共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共107人，主要用于相关单位交流工作。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出4.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少2.71万元，降低39%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严避免不必要的经费支出，全年实际支出比上年决算有所节约。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额15.4万元，其中：政府采购货物支出15.4万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

 

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。