目    录

 

第一部分：靖西市涉铝群众工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市涉铝群众工作办公室（局、办）2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市涉铝群众工作办公室（局、办）2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：靖西市涉铝群众工作办公室（局、办）概况

一、主要职能

1、负责矿山征地组织协调工作；2、负责失地民农补助调查与发放工作；3、协调有关部门解决土地纠纷，企群纠纷等涉铝纠纷工作；4、负责开展铝土矿用地土地复垦协调工作；5；负责协调维护涉铝地区稳定工作；6、负责组织实施涉铝惠民项目建设工作；7、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

靖西市涉铝群众工作办公室是靖西市人民政府的一个正科级单位，具有独立决算的一个事业单位机构编制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：靖西市涉铝群众工作办公室局、办） 2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	926.89	一、一般公共服务支出	1836.53
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	1515.67	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	15.08
		七、医疗卫生与计划生育支出	7.35
		八、农林水支出	756.21
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余	222.65
收入总计	2442.56	支出总计	2615.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

 

表二：收入决算表
								单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2442.56	926.89					1515.67
201	一般公共服务支出	148.25	926.89
208	社会保障和就业支出	15.1	15.1
210	医疗卫生与计划生育支出	7.34	7.34
2130199	农林水支出	1516.67	756.2					1516.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
							单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2615.17	130.76	2484.41
201	一般公共服务支出	108.33	108.33
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09
210	医疗卫生与计划生育支出	7.34	7.34
2130199	农林水支出	2484.41		2484.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
						单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	926.89	一、一般公共服务支出	18	148.25	148.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	15.1	15.1
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	7.34	7.34
	8		八、农林水支出	25	756.2	756.2
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	926.89	本年支出合计	29
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	926.89	合计	34	926.89
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		926.89	170.69	756.2
201	一般公共服务支出	148.25	148.25
208	社会保障和就业支出	15.1	15.1
210	医疗卫生与计划生育支出	7.34	7.34
213	农林水支出	756.2		756.2

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.12	302	商品和服务支出	3.77
30101	基本工资	41.35	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0
30107	绩效工资	27.2	30205	水费	0.76
30199	其他工资福利支出	3	30206	电费	0.09
			30207	邮电费	0.3
			30211	差旅费	0.41
			30239	其他交通费用	0.77
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	27.77	310	其他资本性支出	0.66
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		31002	办公设备购置	0.66
30309	奖励金	27.77	31099	其他资本性支出
……	……		304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		103.89	公用经费合计		4.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
									单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类		0	0	0	0	0	0
款		0	0	0	0	0	0
项		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：靖西市涉铝群众工作办公室（局、办）2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2442.56 万元，其中本年收入2442.56万元, 较2016年度决算数减少）1463.92  万元，下降 37.47 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入926.89 万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 1245.41 万元，下降57.33%，主要原因是前期加大投入征地工作经费。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

3.经营收入  0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

4.其他收入1515.67 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少218.43 万元，下降12.59 %，主要原因是前期加大投入征地工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

6.上年结转和结余 222.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加减少176.21  万元，下降 43.66 %，主要原因是涉铝群众的安置补偿支出大于上年。

（二）本部门2017年度总支出 2615.17万元，其中本年支出 2615.17万元, 较2016年度决算数减少1529.08 万元，下降 36.89 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 108.33万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；2.社会保障和就业支出15.09万元，主要用于行政事业单位离退休人员福利支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；3.医疗卫生与计划生育支出7.34万元主要用于机关事业单位保险缴费支出；4.农林水支出2484.41万元，主要用于涉铝失地农民基本保障及农村道路建设等支出。

较2016年度决算数减少1133.81万元，下降30.24%，主要原因是减少了农村道路建设。

4.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市涉铝群众工作办公室（局、办）2017 年度一般公共预算支出 2615.17万元，较2016年度决算数减少 1529.08万元，下降 36.98 %。其中：基本支出  130.76   万元，项目支出 2484.41 万元。

靖西市涉铝群众工作办公室（局、办）2017 年度一般公共预算支出年初预算为 139.46万元，支出决算为 926.89万元，完成年初预算的 167.38 %。

(一) 般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及其他相关事务（款）年初预算为 109.72 万元，支出决算为 148.24万元，完成年初预算的135.1 %。主要用于工资和津补贴等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 16.6万元，支出决算为 15.08万元，完成年初预算的91.5 %。主要用于涉铝办按国家规定缴纳的基本养老保险、工伤保险、生育保险等支出。

 

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 4.47 万元，支出决算为 7.34万元，完成年初预算的164.2 %。主要用于财政局机关按国家规定缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、大额救助等支出。

 

（四）农林水支出（类）

农业（款）年初预算为 0万元，支出决算为 756.2万元，完成年初预算的0 %。主要用于涉铝失地农民基本生活保障扶持资金等方面的支出。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 76.12 万元，完成年初预算的 70.27 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、奖励金、遗属补助及其他对个人和家庭的补助等

（二）商品和服务支出 3.77 万元，完成年初预算的0.035%。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。 

 

（三）对个人和家庭的补助 27.77 万元，完成年初预算的23.63%。主要包括:事业单位绩效工资、奖励金、遗属补助及其他对个人和家庭的补助等

 

（四）其他资本性支出 0.66 万元，完成年初预算的0.005%。主要包括：办公设备购置费等.

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市涉铝群众工作办公室（局、办）2017年度政府性基金支出   0  万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

靖西市涉铝群众工作办公室（局、办）2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

靖西市涉铝群众工作办公室2017年没有政府性基金支出预决算.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 靖西市涉铝群众工作办公室单位2017年度“三公”经费年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市涉铝群众工作办公室    （厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元。……

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市涉铝群众工作办公室（局、办）、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。……

（三）公务接待费支出  0万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。其中：

……

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0.4 万元，比2016年减少 24.88万元，降低98%。主要原因是：认真贯彻落实中央和上级部门关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门本年度未使用涉及一般公共预算项目资金。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。