第三部分：靖西市人民政府金融办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入132.39万元，其中本年收入132.39万元, 较2016年度决算数减少949.39万元，减少87.76%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入132.39万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少949.39万元，减少87.76%，主要原因是由于2016年度农投公司开办费及注册资金由财政拨款转入我办转拨，2017年度无此项收入。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2017年度总支出132.39万元，其中本年支出132.39万元, 较2016年度决算数减少949.39万元，减少87.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）117.79万元：主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

较2016年度决算数减少962.36万元，下降89.1%，主要原因是。

2.社会保障和就业支出（类）5.44万元：主要用于单位基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费和生育保险缴费几个方面的支出。较2016年度决算数增加5.04万元，增加1260%，主要原因是人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.47万元：主要用于单位行政事业基本医疗缴费、公务员医疗补助方面的支出。较2016年度决算数增加1.24万元，增加100.81%，主要原因是人员增加。

4.农林水支出（类）3.38万元：主要用于普惠金融发展支出，包括农村金融改革和沿边金融改革项目的推进开展工作。较2016年度决算数增加3.38万元，主要原因是项目资金细化调整。

5.金融支出（类）3.3万元：主要用于金融部门监管支出，包括金融知识“三进”活动、打击非法集资专项活动及小贷公司监管活动等工作开展的支出。较2016年度决算数增加3.3万元，主要原因是项目资金细化调整。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市人民政府金融办公室2017年度一般公共预算支出132.39万元，较2016年度决算数减少949.39万元，减少87.76%。其中：基本支出132.39万元，项目支出0万元。

靖西市人民政府金融办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为55.75万元，支出决算为132.39万元，完成年初预算的237.47%。

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为29万元，支出决算为117.79万元，完成年初预算的406.17%。主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）年初预算为4.7万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的112.13%。财政对其他社会保险基金的补助（款）年初预算为0.47万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的36.17%。主要用于单位基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费和生育保险缴费几个方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）年初预算为1.46万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的169.18%。主要用于单位行政事业基本医疗缴费、公务员医疗补助方面的支出。

（四）农林水支出（类）

普惠金融发展支出（款）年初预算为14万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的24.14%。主要用于其他普惠金融发展支出，包括农村金融改革和沿边金融改革项目的推进开展工作。

（五）金融支出（类）

金融部门监管支出（款）年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。主要用于重点金融机构监管项目，如金融知识“三进”活动、打击非法集资专项活动及小贷公司监管活动等工作开展的支出。

（六）住房保障支出（类）

年初预算为2.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是资金项目细化调整。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出36.95万元，完成年初预算的120.59%。主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出9.04万元，完成年初预算的181.16%。主要原因是人员增加。

（三）对个人和家庭的补助支出6.39万元，完成年初预算的226.6%。主要原因是人员增加。

（四）对企事业单位的补贴支出80万元，主要原因是长江村镇银行申请的金融机构租房补贴资金由财政局下达到我办转拨。

 

 

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市人民政府金融办公室2017年度政府性基金支出     0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

靖西市人民政府金融办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（三）公务接待费支出0.06万元,比年初预算数减少88%，比上年决算数减少97.41%，减少原因是公务接待减少。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待百色市金融办到靖西市开展“三农金融服务室”调研人员6人，公务接待费支出0.06万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出89.04万元，比2016年增加67.22万元，增长308.07%。主要原因是资金项目调整细化及长江村镇银行申请的金融机构租房补贴资金由财政局下达到我办转拨。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。