表三：支出决算表
							单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.91	119.47	323.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	245.82	96.95	148.87	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.87	96.95	137.93	0	0	0
2010301	行政运行	111.74	95.58	16.16	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	33.09	0	33.09	0	0	0
2010350	事业运行	1.37	1.37	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.67	0	88.67	0	0	0
20125	港澳台侨事务	10.94	0	10.94	0	0	0
2012506	华侨事务	10.94	0	10.94	0	0	0
203	国防支出	60.58	0	60.58	0	0	0
20399	其他国防支出	60.58	0	60.58	0	0	0
2039901	其他国防支出	60.58	0	60.58	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	112.5	0	112.5	0	0	0
20703	体育	112.5	0	112.5	0	0	0
2070305	体育竞赛	112.5	0	112.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	14.17	14.17	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.4	2.4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.91	7.91	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	0	0	0	0
213	农林水支出	1.5	0	1.5	0	0	0
21305	扶贫	1.5	0	1.5	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1.5	0	1.5	0	0	0

 

第三部分：2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）靖西市外侨办2017年度总收入476.82万元，其中本年收入409.56万元, 较2016年度决算数增加145.24万元，增长43.58%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入351万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加104.81万元，增长42.57 %，主要原因是增加公务用车、华侨事业费及护边员津贴及业务配套建设的支出。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无事业收入项目。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是本单位无经营收入项目。

4.其他收入58.55 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项数据。

6.上年结转和结余67.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出476.82万元，其中本年支出442.91万元, 较2016年度决算数增加170.19万元，增长55.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）157.14万元：主要用于人员经费和日常公用经费。较2016年度决算数增加125.89万元，增长 104.97 %，主要原因是增加增加公务用车、华侨事务及其他国防的支出。

2.国防支出（类）60.58万元：主要用于其他国防支出。

3.文化体育与传媒支出（类）112.50万元，主要用于体育竞赛的支出。

4.社会保险保障和就业支出（类）14.61万元，主要用于按国家规定社会保险资金（失业保险费、工伤保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、行政离退休费用）补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）7.91万元，主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

6.农林水支出（类）1.50万元，主要用于挂点扶贫支出（第一书记工作经费）1.50万元。较2016年度决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是2016年没有农林水支出。

7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项数据。

8.年末结转和结余33.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市外侨办2017 年度一般公共预算支出354.24万元，较2016年度决算数增加47.61万元，增长15.52 %。其中：基本支出 119.47万元，项目支出234.77万元。

靖西市外侨办2017年度一般公共预算支出年初预算为   230.99万元，支出决算为354.24万元，完成年初预算的153.36%

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为230.99万元，支出决算为157.14万元，完成年初预算的68.03%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务(款）204.75万元（行政运行111.74万元、一般行政管理事务33.09万元、事业运行1.37、  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出58.55万元）、港澳台侨事务(款）华侨事务（项）7.70万元。

（二）国防支出(类）年初预算为0万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的100%。主要用于其他国防支出（款）其他国防支出（项）60.58万元。

（三）文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为112.50万元，完成年初预算的100%。主要用于体育（款）体育竞赛（项）112.50万元。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.65万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的125.41%。主要用于行政事业单位离退休（款）14.17万元（归口管理的行政单位离退休2.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.77万元）、财政对其他社会保险基金的补助（款）0.44万元（财政对失业保险基金的补助0.03万元、财政对工伤保险基金的补助0.13万元、财政对生育保险基金的补助0.28万元）。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.37万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的234.72%。主要用于行政事业单位医疗（款）7.91万元（行政单位医疗4.75万元、公务员医疗补助3.17万元）。

（六）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.5 万元，完成年初预算的100%。主要用于扶贫（款）其他扶贫支出1.50万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

靖西市外侨办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出78.11万元，完成年初预算88.84%。预决算差异原因是人员减少，工资支出减少。其中：基本工资31.10万元、津贴补贴21.80万元、其他社会保障缴费6.87万元，绩效工资3.83.68万元，基本养老保险经费11.77万元，其他工资福利支出2.90。

（二）商品和服务支出11.35万元，完成年初预算的73.32%。预决算差异原因是2017年12月份部分经费在2018年才支付。其中：办公费0.54万元、水费0.09万元、电费0.11万元、邮电费0.51万元、差旅费1.92万元、公务接待费0.08万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费1.54万元，其他交通费用5.98万元。

（三）对个人和家庭的补助30.00万元，完成年初预算的413.22%。预决算差异原因是年初预算只有遗属补助和公积金，奖励金没有预算。其中：生活补助3.08万元，医疗费3.17万元，奖励金23.76万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市外侨办2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

靖西市外侨办2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市外侨办2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数2.50万元，支出决算为1.62万元，完成预算64.80%。其中：因公出国（境）费支出决算1.62万元；公务用车购置及运行费支出决算1.54万元；公务接待费支出决算0.08 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万 元。全年使用财政拨款安排 0 厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.54 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，1（局、办）、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.54 万元，平均每辆 1.54 万元。

（三）公务接待费支出 0.08 万元,国内公务接待批次 20次，人次100次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出96.95万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金60.58万元，自评覆盖率到100 %。

共组织对“护边员津贴及业务建设配套经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60.58万元。从评价情况来看，在资金的设置管理方面，资金分配合理，到位及时，均按照相关规定进行开支；项目产出与项目效果均达到预期设定的各项绩效目标。上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出245.82万元。从评价情况来看，整体支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。