目 录
第一部分： 靖西市供销合作社联合社 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 靖西市供销合作社联合社2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 靖西市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 靖西市供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策、参与研究制定全市农业产业化经营发展规划。
（二）研究制定全市供销合作社经济的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革和发展，维护供销合作社组织的合法权益。
（三）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用生活消费品、烟花爆竹、再生资源回收、农副产品购销、加工进行组织、协调、管理、参与组织、储备、调动有关救灾物资工作。
（四）组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、协会等多种形式的农民专业合作组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。
（五）围绕和完善农业社会化服务体系，推进建立现代流通体系和现代营销方式，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
（六）组织指导全市供销社系统组织队伍建设、人力资源的开发、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设和干部职工的教育培训。
（七）监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对所属企业行使出资人的职权、依法享有资产受益、重大决策和选择管理者等权益。
（八）协调与有关部门、社会组织的关系，指导农民社员和供销合作经济组织的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。
（九）向政府和有关部门反映农民社及供销合作社经济组织的建议和要求，维护和合作社经济组织成员的合法权益。
（十）加强“两会”班子的团结协作，发挥市供销合作的组织指导、协调、监督和服务职能作用。
（十一）承办市委、市政府和上级社交办的各项工作。
二、部门决算单位构成
靖西市供销合作社在册在编16人, 内设办公室、财务审计股、合作业务股、人事教育股和企业管理股。
（一）办公室
协助本社领导处理日常工作，负责重要会议的组织和决定事项的督办；起草市供销合作社联合社年度工作计划、总结及综合性报告、会议材料等重要文件；组织制定机关工作制度，协调机关内部各股室、下属各单位工作协调和对外联络、宣传工作；负责机关文电处理、政务信息传递、机要档案、信访、提案、保密、机关房产管理和后勤服务工作；负责文印、车辆管理、接待工等。
（二）财务审计股
组织实施国家有关财务、会计、税务、信贷的政策法规、制度；指导全市供销社财务和审计工作；负责汇总全系统会计报表，组织指导下属企业的财务核算，制定有关财务管理办法和进行经济目标责任制考评，拟定企业盈余分配制度和组织指导社属企业及系统的扭亏增盈工作；负责本级社有资产的监管，保障社有资产的保值增值，防止社有资产流失。强化“社务公开”，提高透明度，负责经济责任审计和领导离任审计工作；负责法律咨询和经济纠纷的调解，依法维护供销社的合法权益。
（三）合作业务股
负责指导、检查、督促全市系统的商品流通购销业务、创办务类专业合作社、协会；对重要涉农的农业生产资料、烟花爆竹、再生资源回收实施指导检查和协调工作；负责深入基层调研、及时总结科技运用及推广先进和典型经验；负责本市供销社系统商品流转、业务经营等方面资料收集整理、分析和上报以及管理和指导市供销社系统的统计工作；参与商品质量监督和招商引资工作；提供信息服务。
（四）人事教育股
负责指导全市供销社系统劳动人事改革、制定职工培训计划；负责本社及下属单位的编制、人事、劳资、专业技术职称、离退休干部职工的管理工作；负责本社的干部职工年度考核；负责对下属单位的干部、职工的考核、推荐、任免、调配、提升、晋级、转正工作；办理干部职工退休、退职、死亡抚恤、遗嘱补助的下报审批、发证工作；配合有关部门做好本系统职工最低生活保障的管理工作；负责管理分管范围内干部职工的档案和各种干部职工人事报表和编制人事劳动工资计划工作；负责在干部职工的文化、业务、技术培训、人才交流等工作。
（五）企业管理股
负责指导全系统参与和推进农业产业化经营；指导全系统社属企业产权制度改革和基层社改造，不断完善经营责任制；抓好全系统安全防范管理；抓好市场建设；指导全系统抓好餐饮服务业；指导全系统抓好农副产品深加工，提高产品附加值；组织全市系统开展文明经商树立行业新风活动。
第二部分： 靖西市供销合作社联合社 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
| 表一：收入支出决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 474.52 | 一、一般公共服务支出 | 4.03 |
| 二、事业收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | ||
| 四、其他收入 | 1.50 | 四、科学技术支出 | |
| 五、文化体育与传媒支出 | |||
| 六、社会保障和就业支出 | 24.90 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 | ||
| 八、农林水支出 | 2.88 | ||
| 九、商业服务业等支出 | 372.21 | ||
| 本年收入合计 | 476.02 | 本年支出合计 | 416.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转 | 80.00 | 年末结转与结余 | 140.00 |
| 80.00 | |||
| 收入总计 | 556.02 | 支出总计 | 556.02 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 表二：收入决算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项  |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.50 |
| 合计 | 476.02 | 476.02 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.03 | 4.03 | |||||
| 20113 | 商贸事务 | 4.03 | 4.03 | |||||
| 2011350 | 事业运行 | 4.03 | 4.03 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.90 | 24.90 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.26 | 24.26 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26 | 21.26 | |||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.64 | 0.64 | |||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.42 | 7.43 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 2.88 | 1.38 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 2.88 | 1.38 | 1.50 | ||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.88 | 1.38 | 1.50 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 432.21 | 432.21 | 1.50 | ||||
| 21602 | 商业流通事务 | 432.21 | 432.21 | |||||
| 2160250 | 事业运行 | 163.56 | 163.56 | |||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 268.65 | 268.65 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 表三：支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 款 项 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 416.02 | 204.49 | 211.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.90 | 24.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.26 | 24.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26 | 21.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 372.21 | 163.56 | 208.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 372.21 | 163.56 | 208.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2160250 | 事业运行 | 163.56 | 163.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 208.65 | 208.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 类 款 项 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 414.52 | 204.49 | 210.03 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.03 | 4.03 | |
| 20113 | 商贸事务 | 4.03 | 4.03 | |
| 2011350 | 事业运行 | 4.03 | 4.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.90 | 24.90 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.26 | 24.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26 | 21.26 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 21305 | 扶贫 | 1.38 | 1.38 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 372.21 | 163.56 | 208.65 |
| 21602 | 商业流通事务 | 372.21 | 163.56 | 208.65 |
| 2160250 | 事业运行 | 163.56 | 163.56 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 208.65 |
208.65
|
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靖西市供销合作社联合社本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，也没有本年度政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分： 靖西市供销合作社联合社 2017年度部门决算情况说明
（一）本部门2017年度总收入556.02万元，其中本年收入 476.02 万元, 较2016年度决算数增加93.92万元，增长20.30 %。收入具体情况如下，主要是二层企业靖西市果品食杂公司农副产品网络体系冷链物流升级改造项目专项财政扶持资金140万元未使用。一、2017年度收入支出决算总体情况
1.财政拨款收入 474.52 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加12.42 万元，增长2.69 %，主要原因是。财政拨付市供销合作社下属企业：市农业生产资料公司土地转让金比上年同期增加13.6万元。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
4.其他收入 1.5 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加1.5 万元，增长100 %，主要原因是林业局向供销社转第一书记工作经费
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
6.上年结转和结余 80 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加60 万元，增长0.57 %，主要原因是二层企业靖西市果品食杂公司农副产品网络体系冷链物流升级改造项目专项财政扶持资金80万元未使用。
（二）本部门2017年度总支出 556.02 万元，其中本年支出 416.02 万元, 较2016年度决算数增加33.92 万元，增长91.85 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 4.03 万元：主要用于对企业政策性亏损挂账的补助。较2016年度决算数减少45.97万元，下降8.06 %，主要原因是对企业政策性亏损挂账的补助。
2.社会保障和就业支出（类）24.90万元：较2016年度决算数增加24.25万元，增长2.61%。主要原因是：供销社本级按规定缴纳的事业单位的退离休、工伤、生育、失业保险方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）12万元：较2016年度决算数增加1.39 万元，增长11.58 %，主要用于按规定缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助。
4.商业服务业等支出（类）372.21万元：较2016年度决算数增加51.37 万元，增长13.80 %，主要用于供销社本级按国家规定发放的工资、津补贴及企业土地转让金、综合改革经费等方面的支出。
5.农林水支出（类）2.88万元：2016年度农林水支出（类）没有预算。2017年度主要用于供销社乡下扶贫、其他下乡扶贫支出。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
7.年末结转和结余140 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 60 万元，增长75 %，主要原因是二层企业靖西市果品食杂公司农副产品网络体系冷链物流升级改造项目专项财政扶持资金80万元未使用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
靖西市供销合作社联合2017 年度一般公共预算支出414.52万元，较2016年度决算数增加32.42 万元，增长7.82 %。其中：基本支出 204.49 万元，项目支出 210.03 万元。
靖西市供销合作社联合2017 年度一般公共预算支出年初预算为 185.76 万元，支出决算为414.52 万元，完成年初预算的123.15%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 2.25 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 79.11 %。预决算的差异是基本支出包括人员支出和事业运行支出两部分，在编在职、离退人员，还有很多没有全额保障的在岗人员及单位聘用人员，预决算偏离度合计额差异较大，差异额达1.78万元。主要用于对企业政策性亏损挂账的补助。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为 22.60 万元，支出决算为 24.90 万元，完成年初预算的10.18%。预决算的差异是部门预算一般都是在当年九月、十月份开始进行下一年度的部门预算编制工作，在编制年度部门收入预算时，上一预算年度决算工作还未开始，存在着不确定性，专项资金金额的不确定性，会导致上年结余结转收入、社会保障和就业（类）未全额编入年初预算。主要用于供销社本级按规定缴纳的工伤、生育、失业保险方面的支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 6.60 万元，支出决算为11.90 万元，完成年初预算的80.30%。预决算的差异年初在职人员增加，支出决算比年初预算增加5.3万元。主要用于按规定缴纳在职职工事业单位医疗7.43万元、公务员医疗补助4.57万元。
（四）商业流通事务（类）年初预算为 141.35万元，支出决算为372.21万元，完成年初预算的62.02%。主要用于供销社本级按国家规定发放的工资、津补贴及综合改革经费等方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.49 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 153.71 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出8.02 万元，完成年初预算的 75.09 %。预决算的差异是人员经费支出和公用经费支出两部分。偏离总体成下降趋势，但也存在较大差异，预决算和支出预决算都相对稳定且偏离度也比较小之外，其他部门偏离度起伏不大。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费等方面支出。
（三）对个人和家庭的补助支出42.77万元，完成年初预算的100 %。主要用于生活补助、奖励金支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
靖西市供销合作社联合社2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
靖西市供销合作社联合社2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。
（四）商业流通事务（类）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
靖西市供销合作社联合社单位2017年度“三公”经费年初预算数0.7万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的61.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成年初预算的61.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是：减少原因主要是公车改革后公务用车运行费用的支出及接待费按照中央八项规定严格控制支出。
具体原因如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市供销合作社联合社机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费年初无预算，与上年支出数进行对比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市供销合作社联合社0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.43 万元，年初预算数0.70万元，与年初预算数进行对比减少0.27万元，主要是用于公务接待有所减少。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 8.02 万元，比2016年减少0.08 万元，降低99.01 %。主要原因是：主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费等支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 23.89 万元，其中：政府采购货物支出 23.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额23.89万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 23.89万元，占政府采购支出总额的 100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，靖西市供销合作社联合社组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金105 万元，自评覆盖率达到100 %。
组织对靖西市龙邦镇供销合作社综合服务站建设改造项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，龙邦供销合作社利用原有的土地及危旧房，改造为新的经营场地和营业用房，成为一个便民的综合服务平台，成为农民工就业培训基地、农资配送站、占地400㎡便民综合超市、便民服务设施；购置办公设备一批；水电、消防设备安装等；积极参与农业综合开发和农资商品经营，配合市供销联社 “新网工程”项目建设工作，不断拓展自身的经营网络，组织机构及财务制度规范健全。
组织对靖西市地州供销合作社综合超市建设项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，七十年代建设的瓦石结构，属于危房范围，必须进行拆除重建，地州供销合作社综合超市占地面积1500平房米，计划建钢架棚1000平方米；地州供销社综合超市室内装修880平方米；购置货架一批；购置及公设备一批；水电、消防及避雷设备安装等。
2.部门决算中项目绩效自评结果（。
我部门根据年初设定的绩效目标，靖西市龙邦镇供销合作社综合服务站建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是供销社房子是上世纪七十年代建设的，使用年限已久，严格来说属于危房范围。二是龙邦镇是大镇，人口集中，居民经商意识高，购买力强，现有的经营场地制约企业的经营发展，适应不了社会经济发展需要，满足不了当地消费者购买需求。 下一步改进措施：一是积极参与农业综合开发和农资商品经营，配合市供销联社 “新网工程”项目建设工作，不断拓展自身的经营网络，组织机构及财务制度规范健全。二是是项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；资金分配符合相关管理办法，分配合理。
靖西市地州供销合作社综合超市建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：原供销社瓦房建设年限和房屋结构，地州供销社房子是上世纪七十年代建设的瓦石结构，严格来说属于危房范围。二是下一步改进措施：一是积极参与农业综合开发和农资商品经营，配合市供销联社 “新网工程”项目建设工作。 “新网工程”农家店5家，村级综合服务社6家，不断拓展自身的经营网络，全社员工12人，下设主任室、业务室、财会室。二是加强工程质量管理，严把工程质量关，按照工程质量规定严格组织实施，在加快进度的同时，严把质量关；抓资金管理，确保各项资金按计划、按进度足额到位，同时做到专款专用，严格执行财务管理制度，杜绝资金浪费或挪作他用；及时组织好施工项目的验收和交付使用，发挥效益，对验收不合格的应组织人员整改，限期完成任务。项目支出绩效自评表如下：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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