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第一部分：靖西市接待办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市接待办2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市接待办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：靖西市接待办概况

一、主要职能

按照中央八项规定精神，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国内公务接待管理办法》，《广西壮族自治区贯彻执行〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》，《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》，《百色市党政机关国内公务接待管理办法》，《靖西市党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定，以严格的制度、经费使用要求等，规范全市接待工作。做好来我市出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、项目洽谈、以及重大节庆活动等各项公务活动的后勤保障工作。

二、部门决算单位构成

靖西市接待办公室所属靖西市人民政府直属事业单位，下设二层机构-靖西市接待服务中心。靖西市接待办公室核定编制人数5名，实有人数5人，领导职位设一正；靖西市接待服务中心核定编制人数5名，实有人数5人。

第二部分：靖西市接待办2017年度部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	681.14	一、一般公共服务支出	360.06
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	3.39
		六、社会保障和就业支出	3.97
		七、医疗卫生和计划生育支出	3.72
本年收入合计	681.14	本年支出合计	371.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1.1	年末结转与结余	311.10
收入总计	682.24	支出总计	682.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

 

表二：收入决算表
						单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.14	681.14	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	670.06	670.06	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.06	670.06	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	75.79	75.79	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	594.27	594.27	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	3.39	3.39	0	0	0	0	0
20703	体育	3.39	3.39	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	3.39	3.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	3.81	3.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0	0	0	0	0

表三：支出决算表
					单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.14	62.77	308.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	360.06	55.08	304.98	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.06	55.08	304.98	0	0	0
2010301	行政运行	75.79	55.08	20.71	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	284.27	0.00	284.27	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	3.39	0.00	3.39	0	0	0
20703	体育	3.39	0.00	3.39	0	0	0
2070305	体育竞赛	3.39	0.00	3.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	3.81	3.81	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	0.00	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四：财政拨款收入支出决算总表
						单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	681.14	一、一般公共服务支出	18	360.06	360.06	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	3.39	3.39	0
	6		六、社会保障和就业支出	23	3.97	3.97	0
	7		六、社会保障和就业支出	24	3.72	3.72	0
	8		七、医疗卫生和计划生育支出	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	681.14	本年支出合计	29	371.14
年初财政拨款结转和结余	13	1.1	年末结转和结余	30	311.1
一般公共预算财政拨款	14	1.1		31
政府性基金预算财政拨款	15	0		32
	16			33
合计	17	682.24	合计	34	682.24
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39.15	302	商品和服务支出	6.93
30101	基本工资	18.39	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.33	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.39	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.08
			30239	其他交通费用	4.58
303	对个人和家庭的补助	16.55	310	其他资本性支出	0.13
	离休费	0.00		办公设备购置	0.13
	退职（役）费	0.00		信息网络及软件购置更新	0.00
	医疗费	1.36		物资储备	0.00
	助学金	0.00		土地补偿	0.00
	奖励金	15.19
		0.00	307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		55.7	公用经费合计		7.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	0		0	0	380	283.98	0	0	0	0	283.98

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

靖西市接待办没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

第三部分：靖西市接待办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入682.24万元，其中本年收入681.14万元, 较2016年度决算数667.02万元增加15.02万元，增长2.25 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入681.14万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数667.02增加14.12万元，增长2.11 %，主要原因是全市接待工作经费比上年多。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与上年持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

6.上年结转和结余 1.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1万元，增长1000%，主要是因接待工作原因、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2017年度总支出682.24万元，其中本年支出371.14万元, 较2016年度决算数667.12万元增加 15.12 万元，增长2.26%。主要是接待工作经费增多。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）360.06万元：主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

较2016年度决算数663.14万元减少303.08万元，下降45.7 %，主要原因是接待工作酒店未能及时报账，导致挂账。

2.文化体育与传媒支出3.39万元：主要用于2017“丝路杯”中国东盟乒乓球赛开展工作而发生的支出。较2016年度决算数0万元增加3.39万元，增长100 %，主要原因是“丝路杯”中国东盟乒乓球赛开展工作产生的费用，上年没有。

3. 社会保障和就业（类）3.97万元：主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险和职业年金支出。较2016年度决算数0.14万元增加3.83万元，增长2735.7 %，主要原因是人员增加以及五险一金支出费用比上年多。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

5.年末结转和结余311.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数1.51万元增加309.59万元，增长20502.64  %，主要原因是今年财政提前封账或者接待工作项目经费不能及时列支，需要延迟到下年度继续使用等。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

接待办2017 年度一般公共预算支出371.14万元，较2016年度决算数665.6万元，减少294.46万元，下降44.23 %。其中：基本支出 62.77万元，项目支出308.38万元。

接待办2017 年度一般公共预算支出年初预算为760.1万元，支出决算为371.14万元，完成年初预算的48.82 %，主要是接待项目经费未能在本年内支出。

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为749.84万元，支出决算为360.06万元，完成年初预算的48.01%，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（项）决算支出360.06万元，行政运行（项）决算支出为75.79万元，主要是在大部分接待项目经费未能在本年内支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）

体育（款）， 体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，主要用于2017“丝路杯”中国东盟乒乓球赛开展工作而发生体育竞赛支出，上年没有。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.5万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的72.18%。主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险和职业年金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1.62万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的229.62 %。年初预算小于决算数是因为今年人员增加以及五险一金支出费用比上年增加，主要用于行政医疗2.36万元和公务员医疗补助1.36万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.76万元，支出具体情况如下：

工资福利支出39.15万元，完成年初预算34.52万元的113.4 %。预算少于决算是因为人员增加，年初预算少下达人员经费。

（二）商品和服务支出6.93万元，完成年初预算7.44万元的93.1 %。按预算支出各项费用。

 （三）对个人和家庭的补助16.55万元，完成年初预算元3.14万元的527 %。是因为年初预算没按人员做好预算，导致预算数少于决算数。

（四）其他资本性支出0.13万元，完成年初预算9万元的 2 %。主要是订单采购单位未能及时保障，导致挂账。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

接待办2017年度政府性基金支出0万元，与去年持平。

接待办2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数380万元，决算支出283.98万元，比上年支出456.3万元减少支出172.32万元，主要是按“八项规定”严格控制“三公”经费支出以及定点酒店未能及时报账导致挂账等。因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算283.98万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0个机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0 万元。

（三）公务接待费支出283.98万元,国内公务接待批次1587 次，人次10315次，国（境）外公务接待批次42次，人次1053人。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.06万元，比2016年增加1.49万元，增长26.75 %。主要原因是：2017年把其他交通费用列入商品和服务支出项，机关运行经费相应增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0   台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0 %。

共组织0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。