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第一部分： 靖西市机关事务管理局 （局、办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 靖西市机关事务管理局  （局、办）2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 靖西市机关事务管理局 （局、办）2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分： 靖西市机关事务管理局 （局、办）概况

一、主要职能

1、研究县直机关后勤服务工作的管理办法和规章制度并组织实施。

2、负责县委、县政府机关大院国有资产管理，防止资产流失。

3、负责县直机关单位办公用房、公共用房规划、建设、维修、调配和管理，制定机关房产管理的规章制度。

4、负责管理机关食堂，全方位做好机关后勤保障和服务工作。

5、负责县委、人大、政府、政协交办的会议及重大活动的会务及后勤服务工作。

6、监督管理县委、且政府机关大院办公区域的环境美化、物业管理。

7、负责机关办公区域和生活区域的社会治安、消防安全、邮电通讯、精神文明建设、计划生育、相关协会、群团组织等工作。

8、配合有关部门做好县直机关车辆管理，承担安全联组工作。

9、负责承办县直机关集体户口的管理和转迁工作。

10、完成县委、县人民政府及其办公室交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

1、靖西市机关事务管理局

 

第二部分： 靖西市机关事务管理局 （局、办） 2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1316.26	一、一般公共服务支出	1135.01
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	72.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.79
		十一、城乡社区支出	58.00
		十二、农林水支出	1.50
本年收入合计		本年支出合计	1317.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1.68	年末结转与结余
收入总计	1317.95	支出总计	1317.95

 

表二：收入决算表
							单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1316.26	1316.26
201	一般公共服务支出	1133.33	1133.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1133.33	1133.33
2010301	行政运行	683.06	683.06
2010302	一般行政管理事务	389.31	389.31
2010303	机关服务	60.95	60.95
2010350	事业运行	0.02	0.02
207	文化体育与传媒支出	3	3
20703	体育	3	3
2070305	体育竞赛	3	3
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64
20805	行政事业单位离退休	70.01	70.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.2	1.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.4	1.4
210	医疗卫生与计划生育支出	47.79	47.79
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81
212	城乡社区支出	58	58
21203	城乡社区公共设施	58	58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58	58
213	农林水支出	1.5	1.5
21305	扶贫	1.5	1.5
2130599	其他扶贫支出	1.5	1.5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
					单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1317.95	864.85	453.1
201	一般公共服务支出	1135.01	744.41	390.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1135.01	744.41	390.6
2010301	行政运行	683.05	683.01
2010302	一般行政管理事务	389.31	61.34	327.97
2010303	机关服务	60.95		60.95
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68		1.68
207	文化体育与传媒支出	3		3
20703	体育	3		3
2070305	体育竞赛	3		3
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64
20805	行政事业单位离退休	70.01	70.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.2	1.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.8	68.8
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.4	1.4
210	医疗卫生与计划生育支出	47.79	47.79
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81
212	城乡社区支出	58		58
21203	城乡社区公共设施	58		58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58		58
213	农林水支出	1.5		1.5
21305	扶贫	1.5		1.5
2130599	其他扶贫支出	1.5		1.5
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
						单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1316.26	一、一般公共服务支出	18	1133.33	1133.33	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	34	3.00	3.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	35	72.64	72.64	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.79	47.79	0.00
			十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	38	58.00	58.00	0.00
			十二、农林水支出	39	1.50	1.50	0.00
			十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12	1316.26	本年支出合计	29	1316.26
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1316.26	合计	34	1316.26
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,316.26	864.85	451.41
201	一般公共服务支出	1,133.33	744.42	388.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.33	744.42	388.91
2010301	行政运行	683.06	683.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	389.31	61.34	327.97
2010303	机关服务	60.95	0.00	60.95
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.00
207	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20703	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2070305	体育	3.00	0.00	3.00
208	体育竞赛	72.64	72.64	0.00
20805	社会保障和就业支出	70.01	70.01	0.00
2080501	行政事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	归口管理的行政单位离退休	68.81	68.81	0.00
20827	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	0.00
2082701	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082702	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
2082703	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40	0.00
210	财政对生育保险基金的补助	47.79	47.79	0.00
21011	医疗卫生与计划生育支出	47.79	47.79	0.00
2101101	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
2101103	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
212	公务员医疗补助	58.00	0.00	58.00
21203	城乡社区支出	58.00	0.00	58.00
2120399	城乡社区公共设施	58.00	0.00	58.00
213	其他城乡社区公共设施支出	1.50	0.00	1.50
21305	农林水支出	1.50	0.00	1.50
2130599	扶贫	1.50	0.00	1.50
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	439.94	302	商品和服务支出	208.99
30101	基本工资	183.92	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	144.08	30202	印刷费	0.74
30104	其他社会保障缴费	39.23	30206	电费	0.49
30106	伙食补助费	0.93	30207	邮电费	3.37
30107	绩效工资	1.67	30211	差旅费	11.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.12	30213	维修(护)费	0.64
303	对个人和家庭的补助	215.78	30217	公务接待费	0.27
30305	生活补助	56.61	30229	福利费	1.74
30307	医疗费	15.81	30231	公务用车运行维护费	142.00
30309	奖励金	143.36	30239	其他交通费用	46.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.13
			31002	办公设备购置	0.13
人员经费合计		655.73	公用经费合计		209.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342.2	0	340	0	340	2.2	336.79	0	336.52	0	336.52	0.27
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 靖西市机关事务管理局 （局、办）2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1317.95万元，其中本年收入1316.26万元, 较2016年度决算数增加466.82 万元，增长54.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1317.95万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加466.82万元，增长54.86%，主要原因:1、公务车使用量增加,车辆运行经费增加；2、增加了13名聘用人员，行政运行和社会保障就业支出增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无变化。

3.经营收入 0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无变化。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无变化。

6.上年结转和结余 1.68 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少  5.46万元，下降76.47%。

（二）本部门2017年度总支出1317.95 万元，其中本年支出1317.95万元, 较2016年度决算数增加466.98 万元，增长54.87 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1133.33万元：主要用于工资福利支出商品服务支出及对个人和家庭的补助。较2016年度决算数增加313.42万元，增长38.23%，主要原因是:1、公务车使用量增加,车辆运行经费增加；2、增加了13名聘用人员。

2、社会保障和就业支出（类）72.64万元，较2016年度决算数增加数增加20.18万元，增长38.47%，增长的主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）47.79万元，较2016年度决算数增加20.87万元，增长77.53%，增长的主要原因是人员增加。

4、城乡社区（类)2017年财政拨款支出58万元，为政府后院停车场的建设费用（工程第一期工程款），为本年度增加项目，2016年无此项目。

5、扶贫（类)2017年财政拨款支出1.5万元，为安德镇马兰村的援建设备基金，属财政统筹安排，2016年无此项目基金。

6.结余分配  0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 靖西市机关事务管理局 （局、办）2017 年度一般公共预算支出1316.26万元，较2016年度决算数增加474.13万元，增长56.19%。其中：基本支出864.85万元，项目支出451.41万元。

 靖西市机关事务管理局 （局、办）2017 年度一般公共预算支出年初预算为1010.06万元，支出决算为1316.26万元，完成年初预算的130.32%。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2017年财政拨款支出1133.33万元，完成预算数183.22%，增加的原因主要是人员的增加。其中，行政运行（项）的决算数是683.06万元，一般行政管理事务（项）决算数是389.31万元，机关服务（项）决算数是60.95万元.

（2）文化体育与传媒支出（类)2017年财政拨款支出3万元,为“丝路杯”活动经费支出，年初无预算，体育（款）的决算数是3万元。其中，体育竞赛（项）的决算数是3万元。

（3）行政事业单位社会保障和就业支出（类)和医疗卫生与计划生育支出2017年财政拨款支出120.43万元,完成年初预算171.74%，增加的原因主要是人员的增加。

（4）城乡社区（类)2017年财政拨款支出58万元，为政府后院停车场的建设费用，为年中增加项目，年初无预算。城乡社区支出（款）的决算数是58万，其中，其他城乡社区公共设施支出（项）的决算数是58万。

（5）扶贫（类)2017年财政拨款支出1.5万元，为安德镇马兰村的援建设备基金，属财政统筹安排，年初无预算。其他扶贫支出（款）的决算数是1.5万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出964.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出439.94万元，完成年初预算的100%。因新聘人员增加而增加支出。

（二）商品和服务支出208.99万元，完成年初预算的 100 %。（因公务车租赁费增加而增加）

 （三）对个人和家庭的补助支出215.78万元，完成年初预算100%。

（四）其他资本性支出0.13万元，完成年初预算100%。

（按本部门决算类级经济分类科目综述）

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 靖西市机关事务管理局  （局、办）2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出  0万元，项目支出  0 万元。

 靖西市机关事务管理局   （局、办）2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。本单位本年度无政府性基金收支。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

机关事务管理局2017年度“三公”经费年初预算数342.2万元，支出决算为336.79万元，完成年初预算的98.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行经费支出决算为336.52万元，完成年初预算的98.98%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成年初预算的12.27%。2017年度“三公”经费支出决算数大于年初预算的主要原因是：

（1）公务用车运行支出336.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比预算少的主要原因是尽量节省公务车运行费用的开支。

    （2）公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次4次，人次10次，公务接待费用减少主要原因是接待次数减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出209.12万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）40.98万元，增长（降低）24.37%。主要原因是：职工工资调整而增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额57.62万元，其中：政府采购货物支出22.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.18万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额26.25万元，占政府采购支出总额的74.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车71辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2 个，二级项目0个，共涉及资金147万元，自评覆盖率达到20.48%。

共组织对公务用车、公共机构节能工作2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出147万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时庙宇的各项绩效目标。

组织对0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。